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BILAN MONTCEAU LES MINES 2016 Siren 444746846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2024	2024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	2048	2968	3972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38900	14297	24603	27699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97996	36503	61494	52441
Autres immobilisations corporelles	74145	58004	16141	10557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15421		15421	10372
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233535	112875	120659	105074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18928		18928	23011
Autres créances	1123246	25604	1097643	1227897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836		836	348
Charges constatées d’avance				2709
TOTAL (II)	1143011	25604	1117408	1253965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376546	138479	1238067	1359039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8016		8016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	802		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71749		40561	
Report à nouveau	5		-32004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316122		434338	
Subventions d’investissement	53423		55521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450116		507233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70035		43590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70035		43590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159807		145601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211135		332560	
Dettes fiscales et sociales	327533		317414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6546		1608	
Autres dettes	1724			
Produits constatés d’avance (2)	11000		11000	
TOTAL (IV)	717916		808216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238067		1359039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	741		741	366
Production vendue biens				
Production vendue services	3250768		3250768	3573944
Chiffres d’affaires nets	3251509		3251509	3574310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74839	74935
Autres produits			91	554
Total des produits d’exploitation (I)			3326438	3649799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348	73
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151446	66661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075149	1252550
Impôts, taxes et versements assimilés			129461	134128
Salaires et traitements			1154845	1140088
Charges sociales			405743	452141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19287	16765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53345	43590
Autres charges			4475	4879
Total des charges d’exploitation (II) 			2994100	3110875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332339	538924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1841	1800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841	1800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	1472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1630	328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333969	539252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69911		541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69911		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25604			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44307		541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62154		105455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3398190		3652140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082069		3217802	
BENEFICE OU PERTE	316122		434338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7040		
Total Immobilisations corporelles		181217		29824
Total Immobilisations financières		10404		5049
Total Général		198662		34873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15453
Total Général				233535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3068	1003		4072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90519	18284		108803
AMORTISSEMENTS Total Général	93588	19287		112875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70035
Total Provisions pour risques et charges	43590	53345	26900	70035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		25604		25604
Total Provisions pour dépréciation		25604		25604
TOTAL GENERAL	43590	78949	26900	95639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53345	26900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25604		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15421			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2800			
Groupe et associés	998231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12410			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157596	1142175	15421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159807		159807	
Fournisseurs et comptes rattachés	211135	211135		
Personnel et comptes rattachés	177317	177317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144439	144439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5777	5777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6546	6546		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1724	1724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717916	558109	159807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40