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BILAN L' HOTELIERE VERONESE 2018 Siren 444738967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26575	26575		
Fonds commercial	2565353		2565353	2565353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	996882	988859	8023	11925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156782	147437	9346	13027
Autres immobilisations corporelles	271063	235280	35783	22274
Immobilisations en cours	13700		13700	13700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75570		75570	33770
Prêts				
Autres immobilisations financières	82051		82051	81680
TOTAL (I)	4187976	1398150	2789826	2741729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2312		2312	2659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16531		16531	-11558
Autres créances	445531		445531	450949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345007		345007	331703
Charges constatées d’avance	10852		10852	3608
TOTAL (II)	820233		820233	777361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5008209	1398150	3610059	3519090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381840		381840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	429		429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38184		38184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121510		1121510	
Report à nouveau	1498106		1455609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224969		153497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3265038		3151069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29281		41780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129025		116699	
Dettes fiscales et sociales	184813		192024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345020		368021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3610059		3519090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659386		1659386	1507883
Chiffres d’affaires nets	1659386		1659386	1507883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11558	
Autres produits			2649	339
Total des produits d’exploitation (I)			1673593	1508222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54180	51789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			347	-355
Autres achats et charges externes			677799	623987
Impôts, taxes et versements assimilés			20761	20747
Salaires et traitements			347265	354838
Charges sociales			123248	116122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25616	22950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123777	108089
Total des charges d’exploitation (II) 			1372994	1298168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300599	210054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6018	6317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			384	453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6402	6770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8562	11043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8562	11043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2160	-4273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298439	205781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	574		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74044		52249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682495		1514992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457526		1361495	
BENEFICE OU PERTE	224969		153497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2602322		
Total Immobilisations corporelles		1541883		33468
Total Immobilisations financières		115450		42171
Total Général		4259655		75639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10394	2591928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136924	1438427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157621
Total Général			147318	4187976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36969		10394	26575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480957	27543	136925	1371575
AMORTISSEMENTS Total Général	1517926	27543	147319	1398150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11558		11558	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11558		11558	
TOTAL GENERAL	11558		11558	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82051		82051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16531	16531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1802	1802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35988	35988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	403677	403677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4064	4064		
Charges constatées d’avance	10852	10852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554965	472914	82051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129025	129025		
Personnel et comptes rattachés	50239	50239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53934	53934		
Impôts sur les bénéfices	9786	9786		
T.V.A.	5360	5360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65493	65493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29281	29281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343119	343119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel