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BILAN L' HOTELIERE VERONESE 2017 Siren 444738967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36969	36969		
Fonds commercial	2565353		2565353	2565353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	996882	984957	11925	16218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224695	211668	13027	19956
Autres immobilisations corporelles	306606	284332	22274	23362
Immobilisations en cours	13700		13700	10460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33770		33770	33370
Prêts				
Autres immobilisations financières	81680		81680	78305
TOTAL (I)	4259655	1517926	2741729	2747024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2659		2659	2305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		11558	-11558	-11558
Autres créances	450949		450949	392573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331703		331703	259882
Charges constatées d’avance	3608		3608	6460
TOTAL (II)	788920	11558	777361	649662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048575	1529484	3519090	3396686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381840		381840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	429		429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38184		38184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121510		992830	
Report à nouveau	1455609		1455609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153497		128680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151069		2997572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628		10376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41780		59109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116699		112139	
Dettes fiscales et sociales	192024		212736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14891		4754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368021		399113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3519090		3396686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1507830	53	1507883	1455266
Chiffres d’affaires nets	1507830	53	1507883	1455266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			339	5461
Total des produits d’exploitation (I)			1508222	1460727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51789	54491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-355	330
Autres achats et charges externes			623987	600305
Impôts, taxes et versements assimilés			20747	43509
Salaires et traitements			354838	335376
Charges sociales			116122	115359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22950	30855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108089	95579
Total des charges d’exploitation (II) 			1298168	1275805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210054	184922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6317	6339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6770	7200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11043	15235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11043	15235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4273	-8035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205781	176887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-1903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52249		46304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514992		1467927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361495		1339247	
BENEFICE OU PERTE	153497		128680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2602322		
Total Immobilisations corporelles		1528003		13880
Total Immobilisations financières		111675		3775
Total Général		4242000		17655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2602322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1541883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115450
Total Général				4259655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36969			36969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458007	22950		1480957
AMORTISSEMENTS Total Général	1494976	22950		1517926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11558			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11558			
TOTAL GENERAL	11558			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81680		81680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16420	16420		
T. V. A.	16359	16359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	412743	412743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4650	4650		
Charges constatées d’avance	3608	3608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536237	454557	81680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2628	2628		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116699	116699		
Personnel et comptes rattachés	49514	49514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67905	67905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7781	7781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66825	66825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41780	41780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14891	14891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368021	368021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel