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BILAN IXO PRIVATE EQUITY 2019 Siren 444705156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23086	22418	668	3933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	755333	313929	441404	448571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2078944	803	2078141	27120
Prêts				
Autres immobilisations financières	29355		29355	26490
TOTAL (I)	2886718	337150	2549568	506114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3593		3593	
Clients et comptes rattachés	2485876		2485876	2655653
Autres créances	51607		51607	4158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003582		1003582	1000800
Disponibilités	8367461		8367461	6266334
Charges constatées d’avance	122112		122112	93652
TOTAL (II)	12034231		12034231	10020597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14920948	337150	14583798	10526711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	548700		548700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147787		147787	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71642		71642	
Report à nouveau	3882280		2115387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3798956		3982730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8504365		6921245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61279			
TOTAL (III)	61279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229266		1708058	
Dettes fiscales et sociales	1759694		1885887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2019762		7162	
Autres dettes	9433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6018155		3605466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14583798		10526711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17290755		17290755	15580560
Chiffres d’affaires nets	17290755		17290755	15580560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3304	55979
Autres produits			1953	1777
Total des produits d’exploitation (I)			17296011	15638317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6821822	4846993
Impôts, taxes et versements assimilés			599565	612508
Salaires et traitements			2406017	2457303
Charges sociales			1173877	1380646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85479	57122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61279	
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			11148040	9354579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6147971	6283738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4142	82107
Autres intérêts et produits assimilés			12205	16177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16347	98295
Dotations financières sur amortissements et provisions				153
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16344	98126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6164315	6381864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9938		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9938		5333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8391		5333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390701		372884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1966268		2031583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17322296		15741946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13523340		11759216	
BENEFICE OU PERTE	3798956		3982730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		53610		2104036
Total Général		53610		2104036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-50150	2107496
Total Général			-50150	2107496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61279
Total Provisions pour risques et charges		61279		61279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	803			803
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	803			803
TOTAL GENERAL	803	61279		62082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel