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BILAN INTERIMA PROVENCE 2021 Siren 444731947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60778	60165	614	13024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11833		11833	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7102		7102	7902
Prêts				
Autres immobilisations financières	5776		5776	4076
TOTAL (I)	88089	62765	25324	25002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	637074	4486	632589	568391
Autres créances	442914		442914	254500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	703252		703252	832477
Charges constatées d’avance	977		977	1856
TOTAL (II)	1934218	4486	1929732	1807225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022307	67250	1955056	1832227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101816		101816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612283		640681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84425		111601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908525		964099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400339		200309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22493		109783	
Dettes fiscales et sociales	471990		400920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151468		156875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046532		868128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955056		1832227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710644		868128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3387300		3387300	2776311
Chiffres d’affaires nets	3387300		3387300	2776311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18107	230161
Autres produits			2485	2138
Total des produits d’exploitation (I)			3407892	3032959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511333	513964
Impôts, taxes et versements assimilés			88439	84367
Salaires et traitements			2067052	1632110
Charges sociales			578013	418701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3145	8206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28432	237463
Total des charges d’exploitation (II) 			3276413	2894811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131480	138149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452	503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1729	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1729	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1278	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130202	137162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10468		5590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10468		5590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9359		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1108		5558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18553		10142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28332		20976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3418812		3039052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3334386		2927451	
BENEFICE OU PERTE	84425		111601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18107		38522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28140		40284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		87541		11833
Total Immobilisations financières		11978		2100
Total Général		102119		13933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26762	72611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	12878
Total Général			27962	88089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74516	12411	26762	60165
AMORTISSEMENTS Total Général	77116	12411	26762	62765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4486	4486		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4486	4486		
TOTAL GENERAL	4486	4486		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5776		5776	
Clients douteux ou litigieux	5381		5381	
Autres créances clients	631693	631693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14890	14890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33372	33372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6924	6924		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387728	387728		
Charges constatées d’avance	977	977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086741	1075584	11157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	64112	320657	15231
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22493	22493		
Personnel et comptes rattachés	177568	177568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76657	76657		
Impôts sur les bénéfices	8173	8173		
T.V.A.	167369	167369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42223	42223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151468	151468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046532	710644	320657	15231
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel