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BILAN INTERIMA PROVENCE 2020 Siren 444731947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87541	74516	13024	21230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7902		7902	8574
Prêts				
Autres immobilisations financières	4076		4076	4412
TOTAL (I)	102119	77116	25002	34216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572876	4486	568391	655296
Autres créances	254500		254500	338391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	832477		832477	582198
Charges constatées d’avance	1856		1856	1448
TOTAL (II)	1811710	4486	1807225	1727334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913829	81602	1832227	1761550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101816		101816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640681		625781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111601		154901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964099		992498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200309		301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109783		93515	
Dettes fiscales et sociales	400920		572811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156875		102183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868128		769052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832227		1761550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868128		769052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2776311		2776311	4001371
Chiffres d’affaires nets	2776311		2776311	4001371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230161	122085
Autres produits			2138	10096
Total des produits d’exploitation (I)			3032959	4133552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513964	600725
Impôts, taxes et versements assimilés			84367	73836
Salaires et traitements			1632110	2455815
Charges sociales			418701	680012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8206	10609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237463	55308
Total des charges d’exploitation (II) 			2894811	3879804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138149	253748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1490	933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1490	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-987	-668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137162	253080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5590		10673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5590		23923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5558		23907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10142		52945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20976		69141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039052		4157740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2927451		4002839	
BENEFICE OU PERTE	111601		154901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38522		115024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40284		45840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		87541		
Total Immobilisations financières		12986		
Total Général		103127		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1008	11978
Total Général			1008	102119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66310	8206		74516
AMORTISSEMENTS Total Général	68910	8206		77116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196125		191639	4486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196125		191639	4486
TOTAL GENERAL	196125		191639	4486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			191639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4076		4076	
Clients douteux ou litigieux	5381		5381	
Autres créances clients	567495	567495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21179	21179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26608	26608		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11530	11530		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195184	195184		
Charges constatées d’avance	1856	1856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833309	823852	9457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200309	200309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109783	109783		
Personnel et comptes rattachés	136228	136228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76569	76569		
Impôts sur les bénéfices	17687	17687		
T.V.A.	137840	137840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32596	32596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156875	156875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868128	868128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42307			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513964			
Taxe professionnelle	34859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84367			
Montant de la TVA. collectée	565996			
Total TVA. déductible sur biens et services	112377			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52