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BILAN INTERIMA PROVENCE 2019 Siren 444731947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87541	66310	21230	31840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8574		8574	9246
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412		4412	4748
TOTAL (I)	103127	68910	34216	45834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851421	196125	655296	860408
Autres créances	338391		338391	316375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	152607
Disponibilités	582198		582198	407296
Charges constatées d’avance	1448		1448	2746
TOTAL (II)	1923459	196125	1727334	1739431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026585	265035	1761550	1785265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101816		101816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625781		560361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154901		205419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992498		977597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301		1369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93515		27582	
Dettes fiscales et sociales	572811		620465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102183		158010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769052		807668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761550		1785265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769052		807668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4001371		4001371	4488269
Chiffres d’affaires nets	4001371		4001371	4488269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122085	57826
Autres produits			10096	9078
Total des produits d’exploitation (I)			4133552	4555173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600725	634480
Impôts, taxes et versements assimilés			73836	145145
Salaires et traitements			2455815	2749697
Charges sociales			680012	746765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10609	10808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55308	56575
Total des charges d’exploitation (II) 			3879804	4343579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253748	211594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	1956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	1956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	5597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	5597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	-3641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253080	207954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10673		9040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			6296	
Total des produits exceptionnels (VII)	23923		15336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23907		15304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52945		4681	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69141		13158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4157740		4572465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002839		4367046	
BENEFICE OU PERTE	154901		205419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115024		56841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45840		52068	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		130280		
Total Immobilisations financières		13994		
Total Général		146874		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42739	87541
Prêts et immobilisations financières			336	
Total Immobilisations financières			1008	12986
Total Général			43747	103127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98440	10609	42739	66310
AMORTISSEMENTS Total Général	101040	10609	42739	68910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199685	3500	7061	196125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199685	3500	7061	196125
TOTAL GENERAL	199685	3500	7061	196125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3500	7061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412		4412	
Clients douteux ou litigieux	240993		240993	
Autres créances clients	610428	610428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31579	31579		
Impôts sur les bénéfices	91151	91151		
T. V. A.	23543	23543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41454	41454		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150664	150664		
Charges constatées d’avance	1448	1448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195672	950267	245405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93515	93515		
Personnel et comptes rattachés	198542	198542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132677	132677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185817	185817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55775	55775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102183	102183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769052	769052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43025		40109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29770		17736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	527931		576635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600725		634480	
Taxe professionnelle	50975		57067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22861		88078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73836		145145	
Montant de la TVA. collectée	842843		944523	
Total TVA. déductible sur biens et services	154175		178580	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	76