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BILAN INTERIMA PROVENCE 2017 Siren 444731947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114765	87633	27132	36153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9246		9246	7264
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	4132
TOTAL (I)	131359	90233	41126	47549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168107	200559	967547	760565
Autres créances	449574		449574	328642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152607		152607	52628
Disponibilités	337823		337823	537204
Charges constatées d’avance				1600
TOTAL (II)	2108110	200559	1907551	1680638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239469	290792	1948677	1728188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101816		101816	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428111		125669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252250		422442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892178		759928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6296		4600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6296		4600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6638		9009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145038		116293	
Dettes fiscales et sociales	755831		709320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142467		128807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050203		963660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1948677		1728188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050203		963660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6638		747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4903493		4903493	5301168
Chiffres d’affaires nets	4903493		4903493	5301168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96459	62788
Autres produits			318	924
Total des produits d’exploitation (I)			5000270	5364881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736179	582470
Impôts, taxes et versements assimilés			141464	146397
Salaires et traitements			3003096	3249055
Charges sociales			768080	851180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14958	18713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1675	169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56099	55726
Total des charges d’exploitation (II) 			4721551	4903711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278719	461170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			721	805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721	805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6320	5398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6320	5398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5599	-4593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273120	456577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76280		108909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76280		110492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73266		29882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6296			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79562		30151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3282		80341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17588		114475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5077271		5476177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825021		5053735	
BENEFICE OU PERTE	252250		422442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		108828		5937
Total Immobilisations financières		11396		2598
Total Général		122824		8535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13994
Total Général				131359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72675	14958		87633
AMORTISSEMENTS Total Général	75275	14958		90233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6296
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4600	6296	4600	6296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199177	1675	293	200559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199177	1675	293	200559
TOTAL GENERAL	203777	7971	4893	206855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675	4893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6296		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748	4748		
Clients douteux ou litigieux	254334			
Autres créances clients	913773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4903			
Impôts sur les bénéfices	301678			
T. V. A.	53596			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42091			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47305			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622429	1622429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6638	6638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145038	145038		
Personnel et comptes rattachés	179288	179288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181461	181461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281151	281151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113930	113930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230	230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142467	142467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050203	1050203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99