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BILAN INTERIM A BUT SOCIAL 2018 Siren 444726228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	420000		420000	
Créances rattachées à des participations	80000		80000	
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts	176893		176893	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676933		676933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3304494	428942	2875551	
Autres créances	1727917	7706	1720211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1084558		1084558	
Charges constatées d’avance	2957		2957	
TOTAL (II)	6119927	436648	5683279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6796860	436648	6360212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3975			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2584747			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3310035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7656			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7656			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85432			
Dettes fiscales et sociales	1727563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3042520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6360212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1722366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1134232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9940191		9940191	
Chiffres d’affaires nets	9940191		9940191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269781	
Autres produits			1377	
Total des produits d’exploitation (I)			10211350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576044	
Impôts, taxes et versements assimilés			235898	
Salaires et traitements			6824468	
Charges sociales			1779554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14136	
Total des charges d’exploitation (II) 			9460970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7656			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10211350			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9494038			
BENEFICE OU PERTE	717312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		650101		26831
Total Général		650101		26831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				676933
Total Général				676933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7656
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7656		7656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431477	30867	33402	428942
Autres provisions pour dépréciation	7706			7706
Total Provisions pour dépréciation	439183	30867	33402	436648
TOTAL GENERAL	439183	38523	33402	444305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30867	33402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7656		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80000		80000	
Prêts	176893	800		
Autres immobilisations financières			176093	
Clients douteux ou litigieux	514525	514525		
Autres créances clients	2789968	2789968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1464812	1464812		
T. V. A.	45779	45779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17275	17275		
Charges constatées d’avance	2957	2957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5292262	5036169	256093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134232	-185921	1320154	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85432	85432		
Personnel et comptes rattachés	403462	403462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372168	372168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702979	702979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248953	248953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17692	17692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77598	77598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3042520	1722366	1320154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	631767			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13412			
Location, charges locatives et de copropriété	64353			
Personnel extérieur à l’entreprise	121864			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576044			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235898			
Montant de la TVA. collectée	2018982			
Total TVA. déductible sur biens et services	152475			
Effectif moyen du personnel	261			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	261