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BILAN HOTEL NAPOLEON SAS 2016 Siren 444748594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3556	3556		
Fonds commercial	3700000		3700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211095	195719	15375	
Autres immobilisations corporelles	1480561	1365278	115283	
Immobilisations en cours	370234		370234	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301		301	
TOTAL (I)	5765746	1564553	4201193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61442		61442	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23078		23078	
Clients et comptes rattachés	52834		52834	
Autres créances	133275		133275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106084		106084	
Charges constatées d’avance	13547		13547	
TOTAL (II)	390260		390260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6156006	1564553	4591453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152690			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11824			
Report à nouveau	-34181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90199			
Subventions d’investissement	364			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3120497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100650			
Dettes fiscales et sociales	140525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens	2639		2639	
Production vendue services	2168481		2168481	
Chiffres d’affaires nets	2171204		2171204	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15958	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1002	
Autres produits			31386	
Total des produits d’exploitation (I)			2219550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1828	
Autres achats et charges externes			926030	
Impôts, taxes et versements assimilés			34910	
Salaires et traitements			636288	
Charges sociales			184871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21091	
Total des charges d’exploitation (II) 			2296328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311063			
BENEFICE OU PERTE	-90199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3703556		
Total Immobilisations corporelles		2052639		16629
Total Immobilisations financières		301		
Total Général		5756496		16629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3703556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7379	2061889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301
Total Général			7379	5765746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3350	206		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473561	94815	7379	1560997
AMORTISSEMENTS Total Général	1476911	95021	7379	1564553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8828			
Charges constatées d’avance	13547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199957	199656	301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100650	100650		
Personnel et comptes rattachés	51465	51465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80974	80974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7015	7015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1071	1071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222384	275120	947264	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463684	516420	947264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17029			
Location, charges locatives et de copropriété	258598			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	926030			
Taxe professionnelle	17726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34910			
Montant de la TVA. collectée	239577			
Total TVA. déductible sur biens et services	169404			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22