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BILAN GV PLUS 2018 Siren 444756449
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 150000 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 285639 162115 123524 12387
Autres immobilisations corporelles 194135 161584 32551 22028
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3172 3172 3172
TOTAL (I) 632946 323699 309247 187587
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 98905 98905 103865
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29014 29014 27007
Autres créances 73150 73150 33769
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 140733 140733 11794
Charges constatées d’avance 15211 15211 13831
TOTAL (II) 357013 357013 190267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 989959 323699 666260 377854
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 98960
Report à nouveau 71231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58644 27729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174104 115460
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140000 32550
Emprunts et dettes financières divers (4) 137 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158890 155501
Dettes fiscales et sociales 77783 63704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100307 4222
Autres dettes 15039 5863
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 492156 262394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 666260 377854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 124261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9127
Dont emprunts participatifs 137
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2935979 2987547
Production vendue biens 17720
Production vendue services 542
Chiffres d’affaires nets 2953699 2988089
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 152 38
Total des produits d’exploitation (I) 2953851 2988127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2330584 2380574
Variation de stock (marchandises) 4960 -9066
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 242503 242109
Impôts, taxes et versements assimilés 11694 10763
Salaires et traitements 250174 250832
Charges sociales 66043 66412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17058 13017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8816 6241
Total des charges d’exploitation (II) 2931832 2960883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22020 27244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 831 1398
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 831 1398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -831 -1398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21189 25846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48022 2778
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48022 2778
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7461 895
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7461 895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40561 1884
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3001874 2990905
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2943230 2963175
BENEFICE OU PERTE 58644 27729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 409509
Total Immobilisations financières 3172
Total Général 562681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 479774
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3172
Total Général 632946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 375093 17058 323699
AMORTISSEMENTS Total Général 375093 17058 323699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3172 3172
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29014 29014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 73150 73150
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15211 15211
TOTAL ETAT DES CREANCES 120547 117375 3172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140000 15739 85760 38501
Emprunts et dettes financières divers 137 137
Fournisseurs et comptes rattachés 158890 158890
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 77783 77783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100307 100307
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15039 15039
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 492156 367895 85760 38501
Emprunts souscrits en cours d’exercice 140000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23409
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel