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BILAN GLASS PARTNERS SOLUTIONS 2016 Siren 444796817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48003	35207	12796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222600	114082	108517	
Autres immobilisations corporelles	190978	174255	16723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10021457	1000	10020457	
Créances rattachées à des participations	1670400	799000	871400	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	24268		24268	
TOTAL (I)	12180708	1123545	11057163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1532422	120888	1411533	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5890600	139205	5751395	
Autres créances	961945	34385	927559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	868896		868896	
Disponibilités	6882497		6882497	
Charges constatées d’avance	173165		173165	
TOTAL (II)	16309527	294480	16015047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28490236	1418025	27072210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	161667			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8778811			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10669777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20579338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3150645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2669072			
Dettes fiscales et sociales	467300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6492872			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27072210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3998419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23160433	1557963	24718396	
Production vendue biens				
Production vendue services	41447	319618	361065	
Chiffres d’affaires nets	23201880	1877581	25079462	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236950	
Autres produits			38197	
Total des produits d’exploitation (I)			25354610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20523136	
Variation de stock (marchandises)			268567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			780138	
Impôts, taxes et versements assimilés			91454	
Salaires et traitements			720452	
Charges sociales			292816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			803	
Total des charges d’exploitation (II) 			23137861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2216749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7121	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			768	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45568	
Dotations financières sur amortissements et provisions			800000	
Intérêts et charges assimilées			11341	
Différences négatives de change			10657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629237			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26025259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25066176			
BENEFICE OU PERTE	959082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37409		
Total Immobilisations corporelles		1486854		
Total Immobilisations financières		1377941		
Total Général		2902205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11719126
Total Général				12180709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25770	9437		35208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666621	207130	585414	288338
AMORTISSEMENTS Total Général	692392	216568	585414	323545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123704	120889	123704	120889
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200307	1043926	149752	1094480
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243926	149752	
                                             - Financières		800000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1670400	1670400		
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	24269	24269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8723381	8723381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3150646	656193	1961137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2669073	2669073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205854	205854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6492872	3998420	1961137	533316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20