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BILAN FAGOR COLLECTIVITES 2021 Siren 444701742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37548	37548		25
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19287	19287		
Autres immobilisations corporelles	135191	76278	58913	67058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8946		8946	18146
TOTAL (I)	200973	133114	67859	85229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37061		37061	62745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2603833	191359	2412474	1953058
Autres créances	39271		39271	39521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1227342		1227342	840486
Charges constatées d’avance	-10062		-10062	6058
TOTAL (II)	3897445	191359	3706086	2901866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098418	324473	3773945	2987097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6128		6128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190902		-137039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13054		-53863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128281		115226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49500		48685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2409222		1909760	
Dettes fiscales et sociales	767840		600000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419103		313425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3645665		2871871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3773945		2987097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13517327		13517327	9711617
Production vendue biens				
Production vendue services	217012		217012	167499
Chiffres d’affaires nets	13734339		13734339	9879116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22120	30759
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13756459	9909875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10213198	7381054
Variation de stock (marchandises)			25684	64958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55602	264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				314
Autres achats et charges externes			1599431	1110168
Impôts, taxes et versements assimilés			78149	86387
Salaires et traitements			1193793	813269
Charges sociales			499716	364868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12769	7910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5661	94432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2326
Total des charges d’exploitation (II) 			13684002	9925949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72457	-16073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72457	-16073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9952		208608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-50		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9902		208618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9902		-8618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49500		29171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13756459		10109875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13743405		10163738	
BENEFICE OU PERTE	13054		-53863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37548		
Total Immobilisations corporelles		149880		4599
Total Immobilisations financières		18146		-9200
Total Général		205575		-4601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8946
Total Général				200973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37524	25		37548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82822	12744		95566
AMORTISSEMENTS Total Général	120345	12769		133114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205584	5661	19886	191359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205584	5661	19886	191359
TOTAL GENERAL	205584	5661	19886	191359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5661	21039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8946	8946		
Clients douteux ou litigieux	222068	222068		
Autres créances clients	2381764	2381764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8400	8400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13368	13368		
T. V. A.	4517	4517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12986	12986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2652050	2652050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2409222	2409222		
Personnel et comptes rattachés	480947	480947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88434	88434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181644	181644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16815	16815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49500	49500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419103	419103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3645665	3645665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17