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BILAN FAGOR COLLECTIVITES 2020 Siren 444701742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37548	37524	25	434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19287	19287		
Autres immobilisations corporelles	130593	63534	67058	7243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146		18146	18146
TOTAL (I)	205575	120345	85229	25823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62745		62745	97021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2158641	205584	1953058	1845852
Autres créances	39521		39521	25949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840486		840486	634023
Charges constatées d’avance	6058		6058	7098
TOTAL (II)	3107451	205584	2901868	2610131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3313026	325929	2987097	2635953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6128		6128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137039		-232720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53863		-504319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115226		-130911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48685		6528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909760		1695823	
Dettes fiscales et sociales	600000		559106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313425		305407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2871871		2566864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987097		2635953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2871871		2566864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9711617		9711617	11533688
Production vendue biens				
Production vendue services	167499		167499	236998
Chiffres d’affaires nets	9879116		9879116	11770686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30759	35560
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9909875	11806246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7381054	9158755
Variation de stock (marchandises)			64958	-39570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			314	
Autres achats et charges externes			1110168	1427082
Impôts, taxes et versements assimilés			86387	103742
Salaires et traitements			813269	944453
Charges sociales			364868	446809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7910	7937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94432	25118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2326	19587
Total des charges d’exploitation (II) 			9925949	12094439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16073	-288193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4118
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16073	-284075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208608		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		-12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208618		200730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8618		-200730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29171		19514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10109875		11810364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10163738		12314683	
BENEFICE OU PERTE	-53863		-504319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37249		299
Total Immobilisations corporelles		82863		67018
Total Immobilisations financières		18146		
Total Général		138258		67317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18146
Total Général				205575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36816	708		37524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75620	7202		82822
AMORTISSEMENTS Total Général	112436	7910		120345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27385		27385	
Sur comptes clients	111152	94432		205584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138537	94432	27385	205584
TOTAL GENERAL	338537	94432	227385	205584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94432	28672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146	18146		
Clients douteux ou litigieux	254928	254928		
Autres créances clients	1903713	1903713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8400	8400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13368	13368		
T. V. A.	4183	4183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12986	12986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584	584		
Charges constatées d’avance	6058	6058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222366	2222366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1909760	1909760		
Personnel et comptes rattachés	325857	325857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82575	82575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177817	177817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13751	13751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48685	48685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313425	313425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871871	2871871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel