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BILAN FAGOR COLLECTIVITES 2019 Siren 444701742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37249	36816	434	2973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19287	19287		
Autres immobilisations corporelles	63575	56332	7243	9115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146		18146	18146
TOTAL (I)	138258	112436	25823	30234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189		189	189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124405	27385	97021	56800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957004	111152	1845852	1865595
Autres créances	25949		25949	41171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634023		634023	107449
Charges constatées d’avance	7098		7098	4915
TOTAL (II)	2748668	138537	2610131	2076119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886926	250972	2635953	2106353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6128		6128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-232720		-182944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504319		-49776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130911		373408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695823		1082051	
Dettes fiscales et sociales	559106		469382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305407		181512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2566864		1732945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635953		2106353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11533688	10096198
Production vendue biens			236998	421938
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11770686	10518136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35560	14051
Total des produits d’exploitation (I)			11806246	10532187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9158755	8010552
Variation de stock (marchandises)			-39570	-3681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1427082	1241874
Impôts, taxes et versements assimilés			103742	59807
Salaires et traitements			944453	879423
Charges sociales			446809	339845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33055	70725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19587	
Total des charges d’exploitation (II) 			12094439	10598544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288193	-66357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4118	4009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4118	-8026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284075	-74383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200730		-5016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200730		5016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19514		-19592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11810364		10536196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12314683		10585972	
BENEFICE OU PERTE	-504319		-49776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36845		405
Total Immobilisations corporelles		79742		3121
Total Immobilisations financières		18146		
Total Général		134733		3526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18146
Total Général				138258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33871	2944		36816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70627	4993		75620
AMORTISSEMENTS Total Général	104498	7937		112436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				200000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146		18146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957004	1957004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25949	25949		
Charges constatées d’avance	7098	7098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008197	1990051	18146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1695823	1695823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559106	559106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6528	6528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305407	305402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2566864	2566864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel