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BILAN FAGOR COLLECTIVITES 2016 Siren 444701742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36425	28658	7767	10132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19287	19287		197
Autres immobilisations corporelles	52054	43456	8598	6485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146		18146	18146
TOTAL (I)	125912	91401	34511	34960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208		208	125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54755	27481	27274	913282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028570	43953	1984618	1487605
Autres créances	1339109		1339109	47470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88776		88776	87
Charges constatées d’avance	12220		12220	3748
TOTAL (II)	3523638	71434	3452204	2452316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3649550	162835	3486715	2487277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6128		6128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-207554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262154		-380780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243974		-132206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37409	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2609230		2039901	
Dettes fiscales et sociales	468834		410649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164677		131524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3242741		2619484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486715		2487277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9724024		9724024	9166451
Production vendue biens				
Production vendue services	355682		355682	230811
Chiffres d’affaires nets	10079706		10079706	9397262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115356	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10195062	9397262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6943269	7927176
Variation de stock (marchandises)			1004125	-461267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	-316247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83	-91
Autres achats et charges externes			1302947	1466283
Impôts, taxes et versements assimilés			78703	51617
Salaires et traitements			821385	634281
Charges sociales			371726	275832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6136	4781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42979	129274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2012
Total des charges d’exploitation (II) 			10571213	9713651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376151	-316389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7098	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19700	26198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19700	26198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12603	-26196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388754	-342586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2698		53456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142		405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3840		53862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3840		-49564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130440		-11369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10202159		9401561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10464313		9782342	
BENEFICE OU PERTE	-262154		-380780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35736		689
Total Immobilisations corporelles		66343		10685
Total Immobilisations financières		18146		
Total Général		120225		11374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5687	71341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18146
Total Général			5687	125912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114872	27481	114872	27481
Sur comptes clients	28455	15498		43953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143327	42979	114872	71434
TOTAL GENERAL	143327	42979	114872	71434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20080			
T. V. A.	24908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1286771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3398047	3379901	18146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2609230	2609230		
Personnel et comptes rattachés	138758	138758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159244	159244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170832	170832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164677	164677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3242741	3242741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel