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BILAN DACOS ENTREPRISE 2021 Siren 444793228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3141	3141		
Fonds commercial	94300		94300	94300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378933	310027	68907	95146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89744	71328	18415	11372
Autres immobilisations corporelles	217786	130147	87640	60210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5372		5372	4672
TOTAL (I)	789276	514643	274633	265699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	542817		542817	608824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5028173	94884	4933289	3274993
Autres créances	155224		155224	149083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709085		709085	2277955
Charges constatées d’avance	41088		41088	40499
TOTAL (II)	6476388	94884	6381504	6351353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7265664	609527	6656137	6617052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2291080		2384454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245649		16926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2543479		2408130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225544		2221858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21492		6494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585599		1110110	
Dettes fiscales et sociales	1211934		841733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67225		28727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4112658		4208922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6656137		6617052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3207475		3719435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1883		1391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8663977		8663977	6592446
Production vendue biens				
Production vendue services	2385496		2385496	1942682
Chiffres d’affaires nets	11049474		11049474	8535129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13141	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35440	81676
Autres produits			507	1207
Total des produits d’exploitation (I)			11098562	8620763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6183760	4426525
Variation de stock (marchandises)			66007	32888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2790314	2422913
Impôts, taxes et versements assimilés			65585	70966
Salaires et traitements			952364	952439
Charges sociales			569572	539244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57423	53936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41137	16700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80855	91332
Total des charges d’exploitation (II) 			10807017	8606942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291545	13820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17218	983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17218	983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9951	8040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9951	8040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7267	-7057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298812	6764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41960		15623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5665		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47625		20723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6125		2260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1602		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7727		2560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39898		18163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93061		8001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11163405		8642469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10917756		8625543	
BENEFICE OU PERTE	245649		16926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64749		72624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		60127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97441		
Total Immobilisations corporelles		625301		67259
Total Immobilisations financières		4672		700
Total Général		727413		67959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6097	686463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5372
Total Général			6097	789276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3141			3141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458573	57423	4495	511502
AMORTISSEMENTS Total Général	461714	57423	4495	514643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64525	41137	10778	94884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64525	41137	10778	94884
TOTAL GENERAL	64525	41137	10778	94884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41137	10778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5372		5372	
Clients douteux ou litigieux	130463		130463	
Autres créances clients	4897710	4897710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143437	143437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11786	11786		
Charges constatées d’avance	41088	41088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5229857	5094022	135835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1883	1883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223660	319342	874318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1585599	1585599		
Personnel et comptes rattachés	66520	66520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103518	103518		
Impôts sur les bénéfices	78911	78911		
T.V.A.	912699	912699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50286	50286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21492	21492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67225	67225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4111794	3207475	874318	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	996848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel