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BILAN DACOS ENTREPRISE 2020 Siren 444793228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3141	3141		
Fonds commercial	94300		94300	94300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378933	283787	95146	122008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81129	69758	11372	12282
Autres immobilisations corporelles	165238	105028	60210	67823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4672		4672	4672
TOTAL (I)	727413	461714	265699	301085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	608824		608824	641712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3339518	64525	3274993	3496627
Autres créances	149083		149083	143981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2277955		2277955	155821
Charges constatées d’avance	40499		40499	36164
TOTAL (II)	6415878	64525	6351353	4474305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7143291	526239	6617052	4775390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2384454		2308185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16926		186569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2408130		2501504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2221858		485123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6494		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110110		1005864	
Dettes fiscales et sociales	841733		768490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28727		10909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4208922		2273886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6617052		4775390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3719435		2273886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1391		1318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6592446		6592446	6597847
Production vendue biens				
Production vendue services	1942682		1942682	2153371
Chiffres d’affaires nets	8535129		8535129	8751218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81676	14652
Autres produits			1207	13
Total des produits d’exploitation (I)			8620763	8765883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4426525	4545249
Variation de stock (marchandises)			32888	-7846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2422913	2319126
Impôts, taxes et versements assimilés			70966	90811
Salaires et traitements			952439	943534
Charges sociales			539244	576209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53936	51244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91332	40
Total des charges d’exploitation (II) 			8606942	8518367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13820	247516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8040	10384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8040	10384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7057	-10384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6764	237132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15623		6237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20723		14737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2260		11536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560		11634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18163		3102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8001		53666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8642469		8780620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8625543		8594051	
BENEFICE OU PERTE	16926		186569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72624		48855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60127		14652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65798		69428	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97441		
Total Immobilisations corporelles		609393		18850
Total Immobilisations financières		4672		
Total Général		711507		18849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2943	625299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4672
Total Général			2943	727413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3141			3141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407281	53936	2643	458573
AMORTISSEMENTS Total Général	410422	53936	2643	461714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69374	16700	21549	64525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69374	16700	21549	64525
TOTAL GENERAL	69374	16700	21549	64525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16700	21549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4672		4672	
Clients douteux ou litigieux	134826		134826	
Autres créances clients	3204692	3204692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34449	34449		
T. V. A.	86498	86498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28135	28135		
Charges constatées d’avance	40499	40499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3533771	3394274	139497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1391	1391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2220467	1730980	429487	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110110	1110110		
Personnel et comptes rattachés	59663	59663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102041	102041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624249	624249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55780	55780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6494	6494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28727	28727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4208922	3719435	429487	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29