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BILAN COTE NATURE BEAUVAIS 2022 Siren 444720676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44052	44052		
Constructions	115025	108703	6322	7589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60661	56983	3678	4388
Autres immobilisations corporelles	908543	753718	154825	175805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1130634	964309	166325	189282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799912		799912	608247
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	1226
Clients et comptes rattachés	1837		1837	1719
Autres créances	218071		218071	423871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136605		136605	228205
Charges constatées d’avance	10545		10545	14034
TOTAL (II)	1168195		1168195	1277301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298829	964309	1334520	1466583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1052		1052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		19000	
Report à nouveau	-28027		-145307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60033		117280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202058		142025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37786		30483	
TOTAL (III)	37786		30483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541959		562896	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1074		677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507736		634404	
Dettes fiscales et sociales	43907		49814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			675	
TOTAL (IV)	1094676		1294076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334520		1466583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695143		1294076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2229790		2229790	2446195
Production vendue biens				
Production vendue services	123		123	92
Chiffres d’affaires nets	2229913		2229913	2446287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2135	2365
Autres produits			142	10
Total des produits d’exploitation (I)			2232190	2448662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467252	1402446
Variation de stock (marchandises)			-191665	36583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463375	449077
Impôts, taxes et versements assimilés			78725	79918
Salaires et traitements			227463	216426
Charges sociales			39555	32335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61724	58585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1156	3201
Total des charges d’exploitation (II) 			2147586	2278977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84605	169685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1248	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1328	279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4197	2056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4197	2056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2869	-1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81736	167908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1891		5402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			622	
Total des produits exceptionnels (VII)	1891		7690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		12709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		12709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58		-5019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21645		45609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235409		2456631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175376		2339352	
BENEFICE OU PERTE	60033		117280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2439		
Total Immobilisations corporelles		1175027		38768
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1178965		38768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1586	853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85513	1128281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			87099	1130634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439		1586	853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987245	61724	85513	963456
AMORTISSEMENTS Total Général	989684	61724	87099	964309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	30483	7303		37786
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30483	7303		37786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30483	7303		37786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1837	1837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10006	10006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1056	1056		
Groupe et associés	192351	192351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14657	14657		
Charges constatées d’avance	10545	10545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231952	231952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3429	3429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538530	138997	399533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507736	507736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9006	9006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10450	10450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24450	24450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093602	694069	399533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel