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BILAN COTE NATURE BEAUVAIS 2021 Siren 444720676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2439	2439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44052	44052		239
Constructions	116385	108796	7589	10775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61176	56788	4388	5098
Autres immobilisations corporelles	953413	777608	175805	170598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1178965	989684	189282	188210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	608247		608247	644830
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	1226
Clients et comptes rattachés	1719		1719	5134
Autres créances	423871		423871	58406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228205		228205	120764
Charges constatées d’avance	14034		14034	2883
TOTAL (II)	1277301		1277301	833242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2456267	989684	1466583	1021453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1052		1052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		19000	
Report à nouveau	-145307		-109250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117280		-36057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142025		24745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30483		30076	
TOTAL (III)	30483		30076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562896		552244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45609		50675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	677		609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634404		297943	
Dettes fiscales et sociales	49814		65160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	675			
TOTAL (IV)	1294076		966631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466583		1021453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755545		966631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2446195		2446195	1902134
Production vendue biens				
Production vendue services	92		92	
Chiffres d’affaires nets	2446287		2446287	1902134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365	24423
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			2448662	1926570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1402446	915896
Variation de stock (marchandises)			36583	224233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449077	438984
Impôts, taxes et versements assimilés			79918	84899
Salaires et traitements			216426	215674
Charges sociales			32335	31341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58585	56375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406	406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3201	1698
Total des charges d’exploitation (II) 			2278977	1969507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169685	-42937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2056	3414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2056	3414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1778	-2979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167908	-45917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5402		2823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	622			
Total des produits exceptionnels (VII)	7690		2823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12709		7009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12709		7009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5019		-4186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45609		-14046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2456631		1929828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339352		1965884	
BENEFICE OU PERTE	117280		-36057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8626		
Total Immobilisations corporelles		1147230		59656
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1157357		59656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6187	2439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31860	1175027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			38047	1178965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8626		6187	2439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960520	58585	31860	987245
AMORTISSEMENTS Total Général	969146	58585	38047	989684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	30076	407		30483
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30076	407		30483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1	1500		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1219	406	1625	
Total Provisions pour dépréciation	1219	406	1625	
TOTAL GENERAL	31295	813	1625	30483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1719	1719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23712	23712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	929	929		
Groupe et associés	377368	377368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21862	21862		
Charges constatées d’avance	14034	14034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441124	441124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561595	23065	538530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634404	634404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21419	21419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2352	2352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26044	26044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45609	45609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	675	675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293398	754868	538530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11595			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel