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BILAN COLLVER 2021 Siren 444745293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2804	1242	1561	2072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555092	419683	135408	135965
Autres immobilisations corporelles	293991	260464	33527	41764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	5292
TOTAL (I)	857180	681390	175790	185094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11765		11765	17651
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53359		53359	32185
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1664
Clients et comptes rattachés	276132	10158	265973	161852
Autres créances	84096		84096	70152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187288		187288	384326
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612641	10158	602482	667832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469821	691548	778272	852926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-471751		-370095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83691		-101656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-511442		-427751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49688		68493	
Dettes fiscales et sociales	635234		606978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604792		605205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289715		1280677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778272		852926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685196		676158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3125		3125	2256
Production vendue services	2041321	84059	2125381	1574581
Chiffres d’affaires nets	2044447	84059	2128506	1576837
				
Production stockée			21174	3314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6561	40484
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2156244	1630983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101496	98869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5886	-6097
Autres achats et charges externes			322806	250922
Impôts, taxes et versements assimilés			45336	33409
Salaires et traitements			1429195	1114489
Charges sociales			329365	243692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35093	34330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	673
Total des charges d’exploitation (II) 			2269182	1770288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112938	-139305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112938	-139305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1162		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1162		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1162		-193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28085		-37843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157406		1631041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241097		1732697	
BENEFICE OU PERTE	-83691		-101656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1876		1991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2804		
Total Immobilisations corporelles		823294		25789
Total Immobilisations financières		5292		
Total Général		831391		25789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5292
Total Général				857180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	731	510		1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645565	34582		680147
AMORTISSEMENTS Total Général	646296	35093		681390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10158			10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10158			10158
TOTAL GENERAL	10158			10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292	5292		
Clients douteux ou litigieux	12190	12190		
Autres créances clients	263942	263942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3264	3264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8303	8303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600	6600		
Groupe et associés	65928	65928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	365522	365522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49688	49688		
Personnel et comptes rattachés	146749	146749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381656	381656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103263	103263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3565	3565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604519			604519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272	272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289715	685196		604519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5481		4623	
Location, charges locatives et de copropriété	140647		95530	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6146		5900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170531		144867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322806		250922	
Taxe professionnelle	5108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40228		33409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45336		33409	
Montant de la TVA. collectée	633456			
Total TVA. déductible sur biens et services	86656			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60