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BILAN COLLVER 2019 Siren 444745293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523077	369980	153096	154883
Autres immobilisations corporelles	292976	241734	51241	55679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	5292
TOTAL (I)	821596	611965	209630	215855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11554		11554	12011
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28871		28871	67033
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1715		1715	
Clients et comptes rattachés	258315	10158	248156	448171
Autres créances	98714		98714	94426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77365		77365	54891
Charges constatées d’avance	1417		1417	2190
TOTAL (II)	477953	10158	467794	678723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299549	622124	677424	894579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285958		-280761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84137		-5196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-326095		-241958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46325		35439	
Dettes fiscales et sociales	352422		386389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604771		714709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003519		1136537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677424		894579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5706		5706	132332
Production vendue services	2105854	47164	2153019	2239330
Chiffres d’affaires nets	2111561	47164	2158726	2371662
				
Production stockée			-38162	34946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20386	27590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20394	50990
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			2161346	2485192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88648	100248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			457	7061
Autres achats et charges externes			311848	306550
Impôts, taxes et versements assimilés			38899	49634
Salaires et traitements			1460482	1700891
Charges sociales			309839	371091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33905	39909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2245483	2575389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84137	-90196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84137	-90196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			85000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161346		2570192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245483		2575389	
BENEFICE OU PERTE	-84137		-5196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1706		1692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		788373		27679
Total Immobilisations financières		5292		
Total Général		793916		27679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5292
Total Général				821596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577810	33905		611715
AMORTISSEMENTS Total Général	578060	33905		611965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10158			10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10158			10158
TOTAL GENERAL	10158			10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	
Clients douteux ou litigieux	12190		12190	
Autres créances clients	246125	246125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609	1609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9904	9904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87200	87200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1417	1417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363740	346258	17482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46325	46325		
Personnel et comptes rattachés	107951	107951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82480	82480		
Impôts sur les bénéfices	85842	85842		
T.V.A.	68412	68412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7736	7736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604519		604519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252	252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003519	399000	604519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	482			
Location, charges locatives et de copropriété	140828		137173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6554		5891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163982		163485	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311848		306550	
Taxe professionnelle	7860		9158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31039		40476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38899		49634	
Montant de la TVA. collectée	498113		485194	
Total TVA. déductible sur biens et services	82038		82619	
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59