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BILAN COLLVER 2018 Siren 444745293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501171	346287	154883	151287
Autres immobilisations corporelles	287202	231522	55679	73071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	5292
TOTAL (I)	793916	578060	215855	229651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12011		12011	19072
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67033		67033	32087
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458330	10158	448171	298574
Autres créances	96876		96876	205783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54891		54891	39620
Charges constatées d’avance	2190		2190	5987
TOTAL (II)	691331	10158	681172	601124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485248	588219	897028	830775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280761		-86965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5196		-193796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-241958		-236761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35439		50215	
Dettes fiscales et sociales	388838		432243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	714709		585078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138986		1067537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897028		830775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424467		483018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	132332		132332	310457
Production vendue services	2172687	66642	2239330	2320307
Chiffres d’affaires nets	2305019	66642	2371662	2630765
				
Production stockée			34946	-10414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27590	44917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50990	88609
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			2485192	2753881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100248	225802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7061	-7369
Autres achats et charges externes			306550	352860
Impôts, taxes et versements assimilés			49634	60282
Salaires et traitements			1700891	1874080
Charges sociales			371091	385426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39909	36749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5225
Total des charges d’exploitation (II) 			2575389	2943217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90196	-189335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90196	-189335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85000		-4460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2570192		2754685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2575389		2948482	
BENEFICE OU PERTE	-5196		-193796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1692		791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		762259		26114
Total Immobilisations financières		5292		
Total Général		767802		26114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				788373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5292
Total Général				793916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537900	39909		577810
AMORTISSEMENTS Total Général	538150	39909		578060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10158			10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10158			10158
TOTAL GENERAL	10158			10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	
Clients douteux ou litigieux	12190		12190	
Autres créances clients	446139	446139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2449	2449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6496	6496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87930	87930		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2190	2190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562688	545205	17483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35439	35439		
Personnel et comptes rattachés	129437	129437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152234	152234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107166	107166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714519		714519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1138986	424467	714519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			633	
Location, charges locatives et de copropriété	137173		142752	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5891		5775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163485		203699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306550		352860	
Taxe professionnelle	9158		11148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40476		49134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49634		60282	
Montant de la TVA. collectée	485194		569556	
Total TVA. déductible sur biens et services	82619		108465	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76