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BILAN COLLVER 2017 Siren 444745293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475056	323769	151287	85338
Autres immobilisations corporelles	287202	214131	73071	72361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	5292
TOTAL (I)	767802	538150	229651	162992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19072		19072	11702
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32087		32087	42501
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308733	10158	298574	395914
Autres créances	205783		205783	93393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39620		39620	127950
Charges constatées d’avance	5987		5987	1040
TOTAL (II)	611283	10158	601124	672502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379085	548309	830775	835494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86965		-88594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193796		1628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-236761		-42965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50215		80709	
Dettes fiscales et sociales	432243		409482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585078		388268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067537		878460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830775		835494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483018		879127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	310457		310457	284130
Production vendue services	2230623	89683	2320307	2323335
Chiffres d’affaires nets	2541081	89683	2630765	2607465
				
Production stockée			-10414	11540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44917	35226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88609	47396
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			2753881	2701632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225802	198713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7369	3853
Autres achats et charges externes			352860	360122
Impôts, taxes et versements assimilés			60282	63617
Salaires et traitements			1874080	1651865
Charges sociales			385426	337708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36749	26797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5225	56696
Total des charges d’exploitation (II) 			2943217	2699374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189335	2257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189335	1598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	804		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	804		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4460		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754685		2701662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2948482		2700033	
BENEFICE OU PERTE	-193796		1628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	791		867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250		
Total Immobilisations corporelles		658850		103409
Total Immobilisations financières		5292		
Total Général		664393		103409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5292
Total Général				767802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501150	36749		537900
AMORTISSEMENTS Total Général	501400	36749		538150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10158		10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10158		10158
TOTAL GENERAL		10158		10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292	5292		
Clients douteux ou litigieux	12190			
Autres créances clients	296542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48000			
Charges constatées d’avance	5987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525796	525796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50215	50215		
Personnel et comptes rattachés	161234	161234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173229	173229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97479	97479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	584519		584519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559	559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067537	483018	584519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	633			
Location, charges locatives et de copropriété	142752		146267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5775		5893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203699		207962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352860		360122	
Taxe professionnelle	11148		10833	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49134		52784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60282		63617	
Montant de la TVA. collectée	569556		551572	
Total TVA. déductible sur biens et services	108465		117697	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93