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BILAN ANNEXX 2018 Siren 444704928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36600	8005	28595	35915
Concessions, brevets et droits similaires	9983	8765	1218	1510
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55264		55264	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11140	11140		
Autres immobilisations corporelles	803779	516604	287175	245397
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204663	17153	187510	187020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74781		74781	70545
TOTAL (I)	1246210	561667	684543	540388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63		63	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8045		8045	9215
Marchandises	6100		6100	8679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2098083	12723	2085360	1534750
Autres créances	5081921		5081921	4650184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142355		142355	169420
Charges constatées d’avance	65502		65502	78343
TOTAL (II)	7402069	12723	7389346	6450590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8648279	574390	8073889	6990978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2940000		2788256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721658		215744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3826658		3169001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701496		328994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1853680		2049044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875037		986500	
Dettes fiscales et sociales	684311		428695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000			
Autres dettes	45647		2516	
Produits constatés d’avance (2)	27059		26228	
TOTAL (IV)	4247231		3821977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8073889		6990978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4013547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9185		56062
Total Immobilisations corporelles		699545		165375
Total Immobilisations financières		274718		5268
Total Général		1020048		226704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				864919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			542	279444
Total Général			542	1246210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	685	7320		8005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7675	1090		8765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454147	73597		527744
AMORTISSEMENTS Total Général	462507	82007		544514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17153
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8688	12723	8688	12723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25842	12723	8688	29876
TOTAL GENERAL	25842	12723	8688	29876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74781		74781	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2098083	2098083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15149	15149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150862	150862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4904538	4904538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11372	11372		
Charges constatées d’avance	65502	65502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7320287	7245506	74781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701496	467812	196052	
Emprunts et dettes financières divers	7692		7692	
Fournisseurs et comptes rattachés	875037	875037		
Personnel et comptes rattachés	62846	62846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69895	69895		
Impôts sur les bénéfices	16065	16065		
T.V.A.	337584	337584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183389	183389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000	60000		
Groupe et associés	1845988	1845988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45647	45647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27059	27059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4232699	3991322	203744	37632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel