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BILAN ACCESSOIRES AUTO DU VAL DE LOIRE 2022 Siren 444722888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18308	17697	611	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11118	6569	4548	7198
Autres immobilisations corporelles	431519	385132	46386	41274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11033		11033	19082
TOTAL (I)	471978	409399	62579	67554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606027	36364	569663	608913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48595		48595	41107
Autres créances	36663		36663	74307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100569		100569	100406
Disponibilités	75422		75422	220092
Charges constatées d’avance				4225
TOTAL (II)	867275	36364	830911	1049051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339253	445763	893490	1116605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		250000	
Report à nouveau	318923		320785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35196		28138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648119		642923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46706		250228	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80821		81245	
Dettes fiscales et sociales	104612		129524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13232		12685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245371		473682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893490		1116605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489855		1489855	1526087
Production vendue biens				
Production vendue services				12000
Chiffres d’affaires nets	1489855		1489855	1538087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36858	57255
Autres produits			3765	6
Total des produits d’exploitation (I)			1530478	1595349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			707231	795301
Variation de stock (marchandises)			36069	4711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207412	201064
Impôts, taxes et versements assimilés			10842	11424
Salaires et traitements			339565	349845
Charges sociales			130701	135306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22970	30499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36364	33182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				412
Total des charges d’exploitation (II) 			1491154	1561744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39325	33604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39193	33645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9436		174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9436		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3481		-174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7477		5333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543518		1595480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508322		1567342	
BENEFICE OU PERTE	35196		28138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17674		634
Total Immobilisations corporelles		497700		34846
Total Immobilisations financières		19082		
Total Général		534456		35480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89910	442637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8049	11033
Total Général			97959	471978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17674	23		17697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449229	22946	80474	391702
AMORTISSEMENTS Total Général	466902	22969	80474	409399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33182	36364	33182	36364
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33182	36364	33182	36364
TOTAL GENERAL	33182	36364	33182	36364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36364	33182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11033		11033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48595	48595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2510	2510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34105	34105		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96291	85258	11033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46706	35016	11690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80821	80821		
Personnel et comptes rattachés	40134	40134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31932	31932		
Impôts sur les bénéfices	2145	2145		
T.V.A.	26478	26478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3924	3924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13232	13232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245371	233681	11690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel