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BILAN ACCESSOIRES AUTO DU VAL DE LOIRE 2018 Siren 444722888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17674	14596	3078	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6863	6863		7
Autres immobilisations corporelles	495285	374775	120510	96731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18056		18056	18020
TOTAL (I)	537878	396234	141644	114758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612234	48709	563525	543529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91475		91475	99671
Autres créances	74486		74486	77532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51		51	90060
Disponibilités	188776		188776	158267
Charges constatées d’avance	3834		3834	6921
TOTAL (II)	970856	48709	922147	975979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508734	444943	1063791	1090737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250000		250000	
Report à nouveau	264165		209343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128887		154822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687052		658165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52159		51113	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136820		172367	
Dettes fiscales et sociales	177364		194918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10395		9610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376738		432572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063791		1090737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1972989		1972989	2145984
Production vendue biens				
Production vendue services	900		900	900
Chiffres d’affaires nets	1973889		1973889	2146884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67079	48550
Autres produits			2308	610
Total des produits d’exploitation (I)			2043777	2196877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016029	1112180
Variation de stock (marchandises)			-23286	-9741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222863	222418
Impôts, taxes et versements assimilés			12589	12218
Salaires et traitements			389685	387819
Charges sociales			166643	160133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32220	38203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48709	45419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	563
Total des charges d’exploitation (II) 			1865515	1969211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178262	227666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	1444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	1444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-473	-853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177789	226813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48902		63973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043874		2202475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914986		2047652	
BENEFICE OU PERTE	128887		154822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14308		3368
Total Immobilisations corporelles		460095		55703
Total Immobilisations financières		18020		31
Total Général		492421		59102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	17674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13649	602148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18058
Total Général			13650	637878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14306	290		14596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363357	31930	13649	381639
AMORTISSEMENTS Total Général	377663	32220	13649	396234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45419	48709	45419	48709
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45419	48709	45419	48709
TOTAL GENERAL	45419	48709	45419	48709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43709	45419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18056			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431			
Impôts sur les bénéfices	20211			
T. V. A.	251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53594			
Charges constatées d’avance	3834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187851	169796	18056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579	579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51580	20936	30644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136820	136820		
Personnel et comptes rattachés	78858	78858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59720	59720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30768	30768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8018	8018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10395	10395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376738	346094	30644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel