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BILAN UM CORPORATION 2021 Siren 444652572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30242	30242		
Frais de développement ou de recherche et développement	448615	10127	438488	
Concessions, brevets et droits similaires	249991	132028	117962	81466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334272		334272	334272
Constructions	19953502	8162218	11791285	12382468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33397879	18127340	15270538	17100186
Autres immobilisations corporelles	524355	345935	178420	142292
Immobilisations en cours	31724310		31724310	16311290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	729620		729620	695022
TOTAL (I)	87397786	26812890	60584896	47046997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5067346	131841	4935506	4470827
En cours de production de biens	21670858	1903	21668956	11928577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	998653	580739	417913	1166249
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76092		76092	1014650
Clients et comptes rattachés	25250608		25250608	20546021
Autres créances	2923006		2923006	2264441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1892790		1892790	15070123
Charges constatées d’avance	100373		100373	135589
TOTAL (II)	57979727	714483	57265244	56596477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145377513	27527373	117850140	103643474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11428359		11605806	
Report à nouveau			3386721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3484395		-3564168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15643963		19128359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	514371		774047	
TOTAL (III)	514371		774047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51763322		54762044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1828980		5386663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24193796		20584273	
Dettes fiscales et sociales	1796705		1171450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	926233		1836638	
Autres dettes	1892125			
Produits constatés d’avance (2)	19290644			
TOTAL (IV)	101691805		83741068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117850140		103643474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60847972		76096993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45186933	30541121	75728054	66212107
Production vendue services	972884		972884	1812051
Chiffres d’affaires nets	46159817	30541121	76700938	68024158
				
Production stockée			-146412	-357939
Production immobilisée			790392	797527
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147115	588126
Autres produits			57382	60778
Total des produits d’exploitation (I)			78549414	69112650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63838610	57758504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9889638	-9423032
Autres achats et charges externes			11215383	9676971
Impôts, taxes et versements assimilés			1102064	726865
Salaires et traitements			6594042	5643189
Charges sociales			2303299	2015005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3984159	3625256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714483	602013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92392
Autres charges			1278319	1240902
Total des charges d’exploitation (II) 			81140721	71958064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2591307	-2845414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71245	28113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71245	29035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789581	554501
Différences négatives de change			67568	196525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857149	751025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-785904	-721989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3377211	-3567404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			732794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			732794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			729559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107184		729559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107184		3235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78620658		69874479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82105054		73438648	
BENEFICE OU PERTE	-3484395		-3564168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1257656		885473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1062393	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30242		448615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176366		78624
Total Immobilisations corporelles		68974098		17779009
Total Immobilisations financières		695022		34598
Total Général		69875728		18340846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				478856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		787614	31174	85934318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				729620
Total Général		787614	31174	87397786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30242	10127		40369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94900	42128		137028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22703589	3931904		26635493
AMORTISSEMENTS Total Général	22828731	3984159		26812890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514371
Total Provisions pour risques et charges	774047		259676	514371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	602013	714483	602013	714483
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602013	714483	602013	714483
TOTAL GENERAL	1376060	714483	861689	1228854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714483	861689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	729620	729620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25250608	25250608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12889	12889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46789	46789		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1762779	1762779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	523274	523274		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577276	577276		
Charges constatées d’avance	100373	100373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29003608	29003608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5910	5910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51757412	12742559	26824377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24193796	24193796		
Personnel et comptes rattachés	460607	460607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495675	495675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149756	149756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690667	690667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	926233	926233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1892125	1892125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19290644	19290644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99862825	60847972	26824377	12190476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50440644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2254813		3469495	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1584769		1451225	
Location, charges locatives et de copropriété	640710		556380	
Personnel extérieur à l’entreprise	3210927		3257177	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	467193		364731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5311783		4047456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11215383		9676971	
Taxe professionnelle			340512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1102064		386351	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1102064		726864	
Montant de la TVA. collectée			10567059	
Total TVA. déductible sur biens et services			12422498	
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185