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BILAN UM CORPORATION 2020 Siren 444652572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30242	30242		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171366	89900	81466	26742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334272		334272	334272
Constructions	19731878	7349410	12382468	9123024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32154671	15054485	17100186	19094766
Autres immobilisations corporelles	441985	299693	142292	62333
Immobilisations en cours	16311290		16311290	11181159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	695022		695022	1203307
TOTAL (I)	69875728	22828731	47046996	41025603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4470826		4470826	4994841
En cours de production de biens	11928576		11928576	1981528
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1768261	602012	1166248	1539144
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1014650		1014650	436906
Clients et comptes rattachés	20546020		20546020	16586490
Autres créances	2264440		2264440	2258569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15070123		15070123	2637464
Charges constatées d’avance	135589		135589	157446
TOTAL (II)	57198489	602012	56596476	30592392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127074217	23430744	103643473	71617995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11605806		11586644	
Report à nouveau	3386721		3386721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3564168		25549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19128359		22698915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	774047		681655	
TOTAL (III)	774047		681655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54762044		28552677	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5386662		420498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20584272		14861825	
Dettes fiscales et sociales	1171450		1604342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1836637		2798080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83741067		48237425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103643473		71617995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76096992		43648031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37474688	28737419	66212107	83560761
Production vendue services	1812050		1812050	782810
Chiffres d’affaires nets	39286738	28737419	68024157	84343572
				
Production stockée			-357939	434136
Production immobilisée			797526	880401
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588126	519358
Autres produits			60778	
Total des produits d’exploitation (I)			69112649	86177467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57758504	62219084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9423032	-2280288
Autres achats et charges externes			9676971	11658911
Impôts, taxes et versements assimilés			726864	807826
Salaires et traitements			5643188	6199840
Charges sociales			2015005	2046539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3625255	3171426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			602012	587056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92392	87691
Autres charges			1240902	1293098
Total des charges d’exploitation (II) 			71958064	85791186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2845414	386281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			921	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28113	183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29035	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554500	311338
Différences négatives de change			196524	1608
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751025	312947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-721989	-312532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3567404	73748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	732794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	732794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	729559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	729559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69874479		86177882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73438648		86152333	
BENEFICE OU PERTE	-3564168		25549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	885473		1252950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1062393		1293098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200219		83018
Total Immobilisations corporelles		63337693		15328219
Total Immobilisations financières		1203307		19773
Total Général		64927362		15431011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			155900	30242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106872	176366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4526745	5165070	68974097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			528058	695022
Total Général		4526745	5955900	69875728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	186142		155900	30242
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173477	28294	106872	94900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23542139	3596960	4435511	22703589
AMORTISSEMENTS Total Général	23901759	3625255	4698283	22828731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				774047
Total Provisions pour risques et charges	681655	92392		774047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	587056	602012	587056	602012
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	587056	602012	587056	602012
TOTAL GENERAL	1268711	694404	587056	1376059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		694404	587056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	695022	695022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20546020	20546020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23099	23099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69456	69456		
Impôts sur les bénéfices	24100	24100		
T. V. A.	1423579	1423579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17190	17190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707015	707015		
Charges constatées d’avance	135589	135589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23641073	23641073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063987	2063987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52698056	50440644	2245929	11482
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20584272	20584272		
Personnel et comptes rattachés	427034	427034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476337	476337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126043	126043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142034	142034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1836637	1836637		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78354404	76096992	2245929	11482
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2161482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	6388			
Engagement de crédit-bail mobilier	3469495		4410336	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1451225		1386958	
Location, charges locatives et de copropriété	556380		642926	
Personnel extérieur à l’entreprise	3257177		4457215	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	364731		475419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4047456		4696391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9676971		11658911	
Taxe professionnelle	340512		418067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	386351		389758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	726864		807826	
Montant de la TVA. collectée	10567059		15014879	
Total TVA. déductible sur biens et services	12422498		12517688	
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	185