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BILAN UM CORPORATION 2016 Siren 444652572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30242	30242		
Frais de développement ou de recherche et développement	155900	155900		
Concessions, brevets et droits similaires	146088	124037	22051	7988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	13283366	5094352	8189014	6172826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16349289	10344850	6004439	4623031
Autres immobilisations corporelles	437056	318683	118373	95416
Immobilisations en cours	6474991		6474991	1844756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000000		6000000	6000000
Autres immobilisations financières	779107		779107	680721
TOTAL (I)	43961042	16073065	27887976	19724739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3661381		3661381	3155860
En cours de production de biens	75931		75931	143914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1270819	321021	949798	1259982
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8977		8977	125688
Clients et comptes rattachés	16359798		16359798	9530071
Autres créances	927885		927885	742643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11472228		11472228	6609275
Charges constatées d’avance	13741		13741	177502
TOTAL (II)	33790762	321021	33469741	21744938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77751805	16394087	61357718	41469677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8924683		7321844	
Report à nouveau	2245881		1558950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2483019		2976700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21353585		19557495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	480598		380807	
TOTAL (III)	480598		380807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9119054		6028484	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	688		14380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22693811		12633799	
Dettes fiscales et sociales	1657461		1982488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6052518		872222	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39523535		21531374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61357718		41469677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32460713		16444374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6028484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48042322	22698575	70740898	62536382
Production vendue services	13321248	-12	13321235	857017
Chiffres d’affaires nets	61363570	22698563	84062133	63393400
				
Production stockée			-273261	391747
Production immobilisée			660604	11167
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295143	163286
Autres produits			20877	538
Total des produits d’exploitation (I)			84765496	63960140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61099990	42566734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-437538	-158711
Autres achats et charges externes			9864527	7798806
Impôts, taxes et versements assimilés			770271	774543
Salaires et traitements			4708200	4282001
Charges sociales			1782682	1622217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1371813	1025300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321021	284098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99791	45104
Autres charges			748700	792264
Total des charges d’exploitation (II) 			80329460	59032360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4436036	4927780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240000	240000
Autres intérêts et produits assimilés			104	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			736	164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240840	240167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273717	176871
Différences négatives de change			1485	1729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275202	178600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34362	61567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4401673	4989347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	484621		522960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1432029		1489686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85019403		64200308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82536383		61223607	
BENEFICE OU PERTE	2483019		2976700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	747401		768516	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		186142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130236		20851
Total Immobilisations corporelles		27428890		11260570
Total Immobilisations financières		6680721		98386
Total Général		34425990		11379808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				186142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1844756		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1844756		36844704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6779107
Total Général		1844756		43961042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	186142			186142
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122248	6788		129037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14392860	1365025		15757886
AMORTISSEMENTS Total Général	14701251	1371813		16073065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480598
Total Provisions pour risques et charges	380807	99791		480598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	284098	36922		321021
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284098	36922		321021
TOTAL GENERAL	664905	136713		801619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000000	6000000		
Autres immobilisations financières	779107	779107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16359798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15			
Impôts sur les bénéfices	288472			
T. V. A.	562814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67194			
Charges constatées d’avance	13741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24080533	24027070	53462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9118990	2056857	6881596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22693811	22693811		
Personnel et comptes rattachés	789841	789841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526426	526426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227975	227975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113217	113217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6052518	6052518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39522846	32460713	6881596	180536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4046249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel