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BILAN TREMBLAYE LOGISTIQUE 2021 Siren 444612956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19816	19551	264	190
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2794	2794		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2302427	1693370	609057	420041
Autres immobilisations corporelles	689467	634668	54799	112729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71128		71128	119540
TOTAL (I)	3200632	2350384	850248	767500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34251		34251	23188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131706	19509	1112197	1126808
Autres créances	162230		162230	110269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176760		176760	139571
Charges constatées d’avance	9380		9380	10590
TOTAL (II)	1514327	19509	1494818	1410426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4714959	2369893	2345066	2177926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644400		556400	
Report à nouveau	967		888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217429		238079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027796		960367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407170		269381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495		125102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528525		434258	
Dettes fiscales et sociales	350462		345321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2888	
Autres dettes	21343		30051	
Produits constatés d’avance (2)	9276		10559	
TOTAL (IV)	1317271		1217559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345066		2177926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030831		1217559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164998		164998	127317
Production vendue biens	3645		3645	552
Production vendue services	4767673	9616	4777290	4564226
Chiffres d’affaires nets	4936316	9616	4945932	4692095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60687	24066
Autres produits			323	1813
Total des produits d’exploitation (I)			5006943	4717974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912	
Variation de stock (marchandises)			-11063	-2610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3388947	3165734
Impôts, taxes et versements assimilés			91458	101428
Salaires et traitements			788037	732908
Charges sociales			252156	227020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158728	158542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				584
Autres charges			40773	15987
Total des charges d’exploitation (II) 			4709948	4399594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296994	318380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1887	6919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1887	6919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1887	-6919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295107	311461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81081		13722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81081		13722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80571		14006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80571		14006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	510		-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78189		73099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5088024		4731697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4870595		4493618	
BENEFICE OU PERTE	217429		238079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134594		222
Total Immobilisations corporelles		2768994		321739
Total Immobilisations financières		119540		86
Total Général		3023128		322047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96045	2994688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48498	71128
Total Général			144543	3200632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19404	148		19551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2236224	158580	63972	2330832
AMORTISSEMENTS Total Général	2255628	158728	63972	2350384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49326		29817	19509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49326		29817	19509
TOTAL GENERAL	49326		29817	19509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71128		71128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131706	1131706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73341	73341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37428	37428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51461	51461		
Charges constatées d’avance	9380	9380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374444	1303316	71128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407170	120731	282641	3798
Emprunts et dettes financières divers	495	495		
Fournisseurs et comptes rattachés	528525	528525		
Personnel et comptes rattachés	82328	82328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66400	66400		
Impôts sur les bénéfices	9007	9007		
T.V.A.	191395	191395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1331	1331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21343	21343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9276	9276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317271	1030831	282641	3798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel