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BILAN TREMBLAYE LOGISTIQUE 2018 Siren 444612956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19372	18899	472	513
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2794	2794		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1810623	1386191	424432	348855
Autres immobilisations corporelles	751593	553013	198580	233761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125142		125142	113546
TOTAL (I)	2824522	1960897	863626	811675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24636		24636	16742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983706	29024	954682	815927
Autres créances	289286		289286	266478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465375		465375	133021
Charges constatées d’avance	12038		12038	11619
TOTAL (II)	1775040	29024	1746016	1243787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4599563	1989921	2609642	2055462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400600		215800	
Report à nouveau	14		-9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113865		184822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679479		565614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295167		205193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507350		509274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666252		444087	
Dettes fiscales et sociales	390367		330893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57077			
Autres dettes	6579		402	
Produits constatés d’avance (2)	7371			
TOTAL (IV)	1930163		1489848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2609642		2055462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220070		1364849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76872		76872	52995
Production vendue biens		1958	1958	8118
Production vendue services	3742755	168082	3910837	3782379
Chiffres d’affaires nets	3819628	170040	3989668	3843492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8178	5013
Autres produits			1670	1377
Total des produits d’exploitation (I)			3999515	3849882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015	
Variation de stock (marchandises)			-7894	-14376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13
Autres achats et charges externes			2519557	2530174
Impôts, taxes et versements assimilés			120862	125019
Salaires et traitements			745495	639922
Charges sociales			226364	192690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189245	173360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28679	345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5825	4239
Total des charges d’exploitation (II) 			3829151	3651386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170364	198496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9791	13684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9791	13684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9791	-13674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160573	184822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4004650		3849892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3890785		3665070	
BENEFICE OU PERTE	113865		184822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22127		25585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134177		195
Total Immobilisations corporelles		2471279		229405
Total Immobilisations financières		113546		11596
Total Général		2719002		241196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135675	2565009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125143
Total Général			135675	2824523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18663	236		18899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888663	189009	135675	1941997
AMORTISSEMENTS Total Général	1907327	189245	135675	1960897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345	28679		29024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345	28679		29024
TOTAL GENERAL	345	28679		29024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28679		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125142			
Clients douteux ou litigieux	34760			
Autres créances clients	948946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169598			
T. V. A.	96014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19801			
Charges constatées d’avance	12038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410172	1114652	295520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295102	85009	210093	
Emprunts et dettes financières divers	507350	7350		
Fournisseurs et comptes rattachés	666252	666252		
Personnel et comptes rattachés	69445	69445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97739	97739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200549	200549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22633	22633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57077	57077		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6579	6579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7371	7371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930163	1220070	210093	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel