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BILAN TREMBLAYE LOGISTIQUE 2017 Siren 444612956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19177	18663	513	
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2794	2794		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1737733	1388878	348855	439229
Autres immobilisations corporelles	730752	496992	233761	253912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113546		113546	113546
TOTAL (I)	2719001	1907327	811675	921687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16742		16742	2379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816272	345	815927	724328
Autres créances	266478		266478	199129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133021		133021	96283
Charges constatées d’avance	11619		11619	14285
TOTAL (II)	1244132	345	1243787	1036404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3963134	1907672	2055462	1958091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215800		397600	
Report à nouveau	-9		72	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184822		-181881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565614		380791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205193		331495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509274		560021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444087		371346	
Dettes fiscales et sociales	330893		289761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23444	
Produits constatés d’avance (2)	402		1233	
TOTAL (IV)	1489848		1577299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2055462		1958091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364849		812195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52995		52995	19541
Production vendue biens		8118	8118	1719
Production vendue services	3636935	145444	3782379	3138525
Chiffres d’affaires nets	3689930	153562	3843492	3159784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5013	136767
Autres produits			1377	3232
Total des produits d’exploitation (I)			3849882	3299783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14376	7317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	20
Autres achats et charges externes			2530174	2285724
Impôts, taxes et versements assimilés			125019	126751
Salaires et traitements			639922	566020
Charges sociales			192690	163773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173360	181886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4239	8931
Total des charges d’exploitation (II) 			3651386	3340422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198496	-40639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13684	17578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13684	17578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13674	-17541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184822	-58181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			123770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			126790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-123701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849892		3302910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665070		3484791	
BENEFICE OU PERTE	184822		-181881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25585		21546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133580		597
Total Immobilisations corporelles		2408528		62751
Total Immobilisations financières		113546		
Total Général		2655654		63348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2471279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113546
Total Général				2719002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18580	84		18663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715387	173276		1888663
AMORTISSEMENTS Total Général	1733967	173360		1907327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		345		345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		345		345
TOTAL GENERAL		345		345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113546			
Clients douteux ou litigieux	345			
Autres créances clients	815927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	177665			
T. V. A.	69485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17909			
Charges constatées d’avance	11619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207915	950339	257576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205082	80083	124999	
Emprunts et dettes financières divers	509274	509274		
Fournisseurs et comptes rattachés	444087	444087		
Personnel et comptes rattachés	59808	59808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85758	85758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134541	134541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50786	50786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402	402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489848	1364849	124999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel