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BILAN TARNAISE DES PANNEAUX SAS 2021 Siren 444640635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170079	57489	112589	4352
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391624	165179	226444	240695
Constructions	2066729	1111782	954946	706948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8982878	4810776	4172102	4034510
Autres immobilisations corporelles	634773	298767	336005	284810
Immobilisations en cours	277890		277890	178742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462780	454780	8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379938		379938	482507
TOTAL (I)	13376693	6898776	6477917	5950567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1708571		1708571	1647633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1270347		1270347	1552372
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117555		117555	173422
Clients et comptes rattachés	4289756	71734	4218022	3890139
Autres créances	1802218		1802218	2779194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680653		680653	706809
Charges constatées d’avance	84671		84671	87544
TOTAL (II)	9953772	71734	9882038	10837115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23330466	6970510	16359955	16787683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5154580		4645530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355472		509050	
Subventions d’investissement	189867			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6029920		5484580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1921257		3049641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2469		2469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86977		31909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3197730		2870203	
Dettes fiscales et sociales	1376978		1313115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744621		4035763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10330035		11303102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16359955		16787683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8788712		6724584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000		1662237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45602
Production vendue biens	12316402	16466848	28783250	25704801
Production vendue services	116550	85852	202403	160725
Chiffres d’affaires nets	12432953	16552700	28985654	25911128
				
Production stockée			-282025	-128640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466318	1673906
Autres produits			68830	267
Total des produits d’exploitation (I)			29259778	27456662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10121339	9695057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60938	-833
Autres achats et charges externes			9513154	8542462
Impôts, taxes et versements assimilés			618067	844533
Salaires et traitements			4866492	4711239
Charges sociales			2061113	2154776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668834	661630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2362	40152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11410	149432
Total des charges d’exploitation (II) 			27801837	26798451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1457940	658211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3073	985
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3326	1696
Dotations financières sur amortissements et provisions			334780	
Intérêts et charges assimilées			90126	59728
Différences négatives de change			687	5497
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425593	65225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422266	-63529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035674	594681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7236		55091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25182		870485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32419		925576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365198		7049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5204		730275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370402		737324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337983		188251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91752		65852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250466		208031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29295523		28383934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28940050		27874883	
BENEFICE OU PERTE	355472		509050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5660			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69557		110522
Total Immobilisations corporelles		11201341		2477263
Total Immobilisations financières		482507		177355
Total Général		11881405		3099921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1324708	12353896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279923	842719
Total Général			1604632	13376694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55205	2285		57489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5755632	666550	35675	6386507
AMORTISSEMENTS Total Général	5810837	668835	35675	6443996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379939	379939		
Clients douteux ou litigieux	123842	123842		
Autres créances clients	4165915	4165915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16486	16486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51000	51000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622722	622722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603500		603500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508510	508510		
Charges constatées d’avance	84671	84671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6556585	5953085	603500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521258	66913	1404345	50000
Emprunts et dettes financières divers	2470	2470		
Fournisseurs et comptes rattachés	3197731	3197731		
Personnel et comptes rattachés	679467	679467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549634	549634		
Impôts sur les bénéfices	53579	53579		
T.V.A.	17724	17724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76574	76574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744621	3744621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10243058	8788713	1404345	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	122