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BILAN TARNAISE DES PANNEAUX SAS 2020 Siren 444640635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59557	55204	4352	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394098	153402	240695	
Constructions	1725595	1018646	706948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8370385	4335874	4034510	
Autres immobilisations corporelles	532519	247708	284810	
Immobilisations en cours	178742		178742	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128000	120000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482507		482507	
TOTAL (I)	11881404	5930836	5950567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1647633		1647633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1552372		1552372	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173422		173422	
Clients et comptes rattachés	3960635	70495	3890139	
Autres créances	2779194		2779194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706809		706809	
Charges constatées d’avance	87544		87544	
TOTAL (II)	10907610	70495	10837115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22789015	6001332	16787683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4645530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5484580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3049641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31909			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2870203			
Dettes fiscales et sociales	1313115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4035763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11303102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16787683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6724584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1662237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		45602	45602	
Production vendue biens	7877296	17827505	25704801	
Production vendue services	86177	74548	160725	
Chiffres d’affaires nets	7963473	17947655	25911128	
				
Production stockée			-128640	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673906	
Autres produits			267	
Total des produits d’exploitation (I)			27456662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9540321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-833	
Autres achats et charges externes			8697198	
Impôts, taxes et versements assimilés			844533	
Salaires et traitements			4711239	
Charges sociales			2154776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40152	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149432	
Total des charges d’exploitation (II) 			26798451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			985	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59728	
Différences négatives de change			5497	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	925576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	730275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65852			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28383935			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27874884			
BENEFICE OU PERTE	509050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1536047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69557		
Total Immobilisations corporelles		11491252		2197334
Total Immobilisations financières		572011		504923
Total Général		12132821		2702258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2487246	11201340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			466427	610507
Total Général			2953674	11881404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52472	2732		55204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6808115	658897	1711380	5755632
AMORTISSEMENTS Total Général	6860587	661630	1711380	5810836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168201	40152	137858	70495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288201	40152	137858	190495
TOTAL GENERAL	288201	40152	137858	190495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40152	137858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482507	482507		
Clients douteux ou litigieux	121576	121576		
Autres créances clients	3839058	3839058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10500	10500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2250	2250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	869545	869545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77147	77147		
Groupe et associés	760000	760000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059752	1059752		
Charges constatées d’avance	87544	87544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7309880	7309880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1662237	1662237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1387404	167264	1220139	
Emprunts et dettes financières divers	2469	2469		
Fournisseurs et comptes rattachés	2870203	2870203		
Personnel et comptes rattachés	590039	590039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499694	499694		
Impôts sur les bénéfices	125147	125147		
T.V.A.	4177	4177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94057	94057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4035763	709294	1634165	1692303
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11271192	6724584	2854304	1692303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305668			
Location, charges locatives et de copropriété	576652			
Personnel extérieur à l’entreprise	535709			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	453493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	483126			
Autres comptes	6342548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8697198			
Taxe professionnelle	298847			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	545686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	844533			
Montant de la TVA. collectée	2399486			
Total TVA. déductible sur biens et services	4382792			
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121