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BILAN TARNAISE DES PANNEAUX SAS 2017 Siren 444640635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51360	47429	3930	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367315	113259	254056	
Constructions	1481313	750980	730333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7241878	4448211	2793666	
Autres immobilisations corporelles	320723	140563	180159	
Immobilisations en cours	54019		54019	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128000	120000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	866849		866849	
TOTAL (I)	10521459	5620444	4901015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1413490		1413490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1241424		1241424	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	334936		334936	
Clients et comptes rattachés	4758023	138091	4619932	
Autres créances	1637560	412475	1225085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222096		1222096	
Charges constatées d’avance	102273		102273	
TOTAL (II)	10709805	550566	10159238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21231264	6171011	15060253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3815306			
Report à nouveau	-715219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3593397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2968062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2461665			
Dettes fiscales et sociales	1508415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4343233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11466855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15060253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10948055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2330611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10119574	14462705	24582280	
Production vendue services	90707	53288	143995	
Chiffres d’affaires nets	10210281	14515993	24726275	
				
Production stockée			-174066	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407322	
Autres produits			8842	
Total des produits d’exploitation (I)			24968374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8407741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36606	
Autres achats et charges externes			8692730	
Impôts, taxes et versements assimilés			784670	
Salaires et traitements			4530137	
Charges sociales			1772040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-10581	
Total des charges d’exploitation (II) 			24927264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			414	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118453	
Différences négatives de change			3846	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25295902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25132591			
BENEFICE OU PERTE	163310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	367193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56571		
Total Immobilisations corporelles		8652726		
Total Immobilisations financières		845648		
Total Général		9554954		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9465250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				994849
Total Général				10512460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4800402	654614	2000	5453015
AMORTISSEMENTS Total Général	4800402	654614	2000	5453015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	866849			
Clients douteux ou litigieux	232887			
Autres créances clients	4525135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10748			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	211932			
T. V. A.	574483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137793			
Groupe et associés	607583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95019			
Charges constatées d’avance	102273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7364706	6497857	866849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2330611	2330611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637450	118650	518800	
Emprunts et dettes financières divers	185478	185478		
Fournisseurs et comptes rattachés	2461665	2461665		
Personnel et comptes rattachés	425146	425146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565167	565167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16431	16431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501669	501669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4343233	4343233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11466855	10948055	518800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448384			
Location, charges locatives et de copropriété	352845			
Personnel extérieur à l’entreprise	422412			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	793807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6675279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8692730			
Taxe professionnelle	251942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	532728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	784670			
Montant de la TVA. collectée	2362768			
Total TVA. déductible sur biens et services	3397563			
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118