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BILAN TARNAISE DES PANNEAUX SAS 2016 Siren 444640635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46571	46571		
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367315	97686	269629	
Constructions	1333574	680877	652696	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6599510	3905476	2694034	
Autres immobilisations corporelles	202549	116361	86188	
Immobilisations en cours	149775		149775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128000	120000	8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	717647		717647	
TOTAL (I)	9554945	4966972	4587972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1450096		1450096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1415490		1415490	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36239		36239	
Clients et comptes rattachés	4610745	119773	4490972	
Autres créances	1380675	412475	968199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1573544		1573544	
Charges constatées d’avance	73027		73027	
TOTAL (II)	10539820	532248	10007571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20094765	5499221	14595543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3815306			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-715219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3430087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2405730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771948			
Dettes fiscales et sociales	1547153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5227641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11165456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14595543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10706165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1778200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10257725	19619549	29877274	
Production vendue services	78244	58076	136320	
Chiffres d’affaires nets	10335969	19677625	30013595	
				
Production stockée			-151421	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565470	
Autres produits			47311	
Total des produits d’exploitation (I)			30484956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14701120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132408	
Autres achats et charges externes			8808144	
Impôts, taxes et versements assimilés			732609	
Salaires et traitements			4273377	
Charges sociales			1627418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18810	
Total des charges d’exploitation (II) 			30951806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3867	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7278	
Dotations financières sur amortissements et provisions			120000	
Intérêts et charges assimilées			125571	
Différences négatives de change			1800	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-706944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30612234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31327453			
BENEFICE OU PERTE	-715219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	411514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56571		
Total Immobilisations corporelles		8211978		
Total Immobilisations financières		642582		
Total Général		8911132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8652726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				845648
Total Général				9554945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40502	6069		46571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4148553	651848		4800402
AMORTISSEMENTS Total Général	4189056	657917		4846973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	717647			
Clients douteux ou litigieux	168946			
Autres créances clients	4441799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13424			
Impôts sur les bénéfices	170217			
T. V. A.	438575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74418			
Groupe et associés	607583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71790			
Charges constatées d’avance	73027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6782096	6064448	717647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1778200	1778200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627529	197142	430387	
Emprunts et dettes financières divers	184078	184078		
Fournisseurs et comptes rattachés	1771948	1771948		
Personnel et comptes rattachés	645078	645078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528229	528229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8800	8800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365044	365044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5227641	5227641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11136552	10706165	430387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	439725			
Location, charges locatives et de copropriété	359814			
Personnel extérieur à l’entreprise	411353			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	821689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6775562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8808144			
Taxe professionnelle	226782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	732609			
Montant de la TVA. collectée	2280863			
Total TVA. déductible sur biens et services	4502819			
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	117