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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DU BOURRAY 2020 Siren 444642714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9892657	9202138	690518	810975
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	170142		170142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10062798	9202138	860660	810975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1686		1686	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708563		708563	1181950
Autres créances	847293		847293	279675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8967		8967	8823
TOTAL (II)	1566507		1566507	1470447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11629306	9202138	2427167	2281423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12266		12266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5154700		-1864884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551324		-3289815	
Subventions d’investissement	671960		766840	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3879150		-4335594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597827		478897	
Dettes fiscales et sociales	83214		1096676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26808	
Autres dettes	5625276		4997193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6306317		6599575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427167		2281423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1301401		1301401	2391118
Production vendue services	1149164		1149164	739124
Chiffres d’affaires nets	2450565		2450565	3130242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2761536	398300
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			5212102	3528543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148975	1721258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1686	
Autres achats et charges externes			424298	568224
Impôts, taxes et versements assimilés			46195	57930
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495327	492881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				426912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17442
Autres charges			2470991	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4584100	3284648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628002	243895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			462	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172020	49326
Différences négatives de change				2778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172020	52103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171558	-52050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456444	191845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94880		110840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94880		110840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3592500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3592500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94880		-3481660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307444		3639436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4756120		6929251	
BENEFICE OU PERTE	551324		-3289815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9892657		589408
Total Immobilisations financières				
Total Général		9892657		589408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170142		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		419266		10062798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		419266		10062798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5787481	495327		6282808
AMORTISSEMENTS Total Général	5787481	495327		6282808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17442		17442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3294200		374870	2919330
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2469225		2469225	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5763425		2844094	2919330
TOTAL GENERAL	5780867		2861536	2919330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2861536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708563	708563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712254	712254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7189	7189		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127850	127850		
Charges constatées d’avance	8967	8967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564822	1564822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597827	597827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35419	35419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47795	47795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5625276	5625276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6306317	6306317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel