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BILAN SOCIETE DE COGENERATION DU BOURRAY 2019 Siren 444642714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9892657	9081681	810975	4561901
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				14007
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9892657	9081681	810975	4575908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3651174	2469225	1181950	2840269
Autres créances	279675		279675	1848925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8823		8823	8633
TOTAL (II)	3939672	2469225	1470447	3517804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13832329	11550906	2281423	8093712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12266		12266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1864884		475455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3289815		-2340339	
Subventions d’investissement	766840		861720	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4335594		-950898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17442			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17442			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478897		2123768	
Dettes fiscales et sociales	1096676		2330973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26808		406040	
Autres dettes	4997193		5363853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6599575		9044610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281423		8093712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2391118		2391118	9145576
Production vendue services	739124		739124	1073186
Chiffres d’affaires nets	3130242		3130242	10218763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398300	360000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3528543	10578763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1721258	1184838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568224	8212291
Impôts, taxes et versements assimilés			57930	46080
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492881	491309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426912	3064805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17442	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3284648	12999323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243895	-2420560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54	1027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	1719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49326	12598
Différences négatives de change			2778	3780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52103	16378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52050	-14659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191845	-2435220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110840		94880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110840		94880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3592500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3592500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3481660		94880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3639436		10675362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6929251		13015702	
BENEFICE OU PERTE	-3289815		-2340339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9870509		44488
Total Immobilisations financières				
Total Général		9870509		44488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22340	9892657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22340	9892657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5294601	492881		5787481
AMORTISSEMENTS Total Général	5294601	492881		5787481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17442
Total Provisions pour risques et charges		17442		17442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		3294200		3294200
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2042313	426912		2469225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2042313	3721112		5763425
TOTAL GENERAL	2042313	3738554		5780867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3294200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2965189	2965189		
Autres créances clients	685986	685986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96965	96965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4998	4998		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177712	177712		
Charges constatées d’avance	8823	8823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939672	3939672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478897	478897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191402	191402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905275	905275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26808	26808		
Groupe et associés	4997193	4997193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6599575	6599575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel