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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE 2021 Siren 444699490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207766	165305	42462	34487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5310807	4942054	368753	600240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3706987	3566332	140655	395973
Autres immobilisations corporelles	382927	366663	16264	26347
Immobilisations en cours	2168314		2168314	
Avances et acomptes	613891		613891	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161656		161656	148758
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	12553073	9040353	3512720	1206530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19341		19341	18851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230509	7608	222900	139791
Autres créances	6385512		6385512	1832497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164394		164394	29579
Charges constatées d’avance	816935		816935	952659
TOTAL (II)	7616691	7608	7609083	2973376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20169764	9047961	11121803	4179906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			748438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-600180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2548025		-1348618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3107506		-559480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges	118779		84336	
TOTAL (III)	131779		84336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198710		129720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390827		846495	
Dettes fiscales et sociales	758860		528936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6165799		3149900	
Produits constatés d’avance (2)	4583333			
TOTAL (IV)	14097530		4655050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11121803		4179906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3083268		3083268	2871435
Chiffres d’affaires nets	3083268		3083268	2871435
				
Production stockée				
Production immobilisée			4091	4140
Subventions d’exploitation			2255914	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38058	3926379
Autres produits			2339	4684
Total des produits d’exploitation (I)			5383670	7006638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210851	215587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491	4596
Autres achats et charges externes			4843109	5463659
Impôts, taxes et versements assimilés			209327	205529
Salaires et traitements			1658109	1323391
Charges sociales			343983	441759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578219	671244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11605	31171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62554	25720
Autres charges			9974	12441
Total des charges d’exploitation (II) 			7927241	8395095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2543570	-1388458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5496	8450
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5496	8450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9844	3540
Différences négatives de change			107	492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9951	4032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4455	4418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2548025	-1384040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389167		7050509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7937192		8399128	
BENEFICE OU PERTE	-2548025		-1348618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184805		22961
Total Immobilisations corporelles		9404123		2848549
Total Immobilisations financières		149483		12898
Total Général		9738411		2884408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69747	12182925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162381
Total Général			69747	12553073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150318	14987		165305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8381563	563232	69747	8875048
AMORTISSEMENTS Total Général	8531881	578219	69747	9040353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84336	62554	15112	131779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13579	11605	17576	7608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13579	11605	17576	7608
TOTAL GENERAL	97915	74159	32687	139387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74159	32687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161656		161656	
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	9514	9514		
Autres créances clients	220995	220995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4740	4740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5007123	5007123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	968120	968120		
Autres impôts, taxes versements assimilés	219207	219207		
Divers	9133	9133		
Groupe et associés	176956	176956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233	233		
Charges constatées d’avance	816935	816935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7595336	7433681	161656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2390827	2390827		
Personnel et comptes rattachés	533121	533121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193611	193611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32128	32128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6161151	6161151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4648	4648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4583333	4583333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13898820	13898820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel