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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE 2020 Siren 444699490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184805	150318	34487	37455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5281678	4681437	600240	875111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3705390	3309418	395973	674848
Autres immobilisations corporelles	417055	390708	26347	59127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148758		148758	142532
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	9738411	8531881	1206530	1789798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18851		18851	23446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153369	13579	139791	255129
Autres créances	1832497		1832497	1187168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29579		29579	86361
Charges constatées d’avance	952659		952659	955627
TOTAL (II)	2986955	13579	2973376	2507731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12725366	8545460	4179906	4297529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	748438		1175458	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1348618		-427020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-559480		789138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46200	
Provisions pour charges	84336		83859	
TOTAL (III)	84336		130059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129720		232461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846495		2286387	
Dettes fiscales et sociales	528936		835932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3149900		23551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4655050		3378331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4179906		4297529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871435		2871435	13051119
Chiffres d’affaires nets	2871435		2871435	13051119
				
Production stockée				
Production immobilisée			4140	5355
Subventions d’exploitation			200000	2089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3926379	87028
Autres produits			4684	20063
Total des produits d’exploitation (I)			7006638	13165653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215587	814994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4596	5645
Autres achats et charges externes			5463659	7821845
Impôts, taxes et versements assimilés			205529	324916
Salaires et traitements			1323391	2657813
Charges sociales			441759	1172989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671244	741172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31171	9889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25720	12871
Autres charges			12441	25222
Total des charges d’exploitation (II) 			8395095	13587357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1388458	-421704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8450	33443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8450	33443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	37893
Différences négatives de change			492	866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4032	38759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4418	-5316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1384040	-427020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35422			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7050509		13199096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8399128		13626115	
BENEFICE OU PERTE	-1348618		-427020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176454		8351
Total Immobilisations corporelles		9330725		73398
Total Immobilisations financières		143257		6226
Total Général		9650436		87976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9404123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149483
Total Général				9738411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138999	11319		150318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7721638	659925		8381563
AMORTISSEMENTS Total Général	7860637	671244		8531881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130059	25720	71443	84336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		31171	17593	13579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31171	17593	13579
TOTAL GENERAL	130059	56891	89035	97915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56891	89035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148758		148758	
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	15994	15994		
Autres créances clients	137375	137375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12941	12941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1091519	1091519		
Autres impôts, taxes versements assimilés	138506	138506		
Divers	263009	263009		
Groupe et associés	326522	326522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	952659	952659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088009	2939250	148758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846495	846495		
Personnel et comptes rattachés	398551	398551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116386	116386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13999	13999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3133577	3133577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16322	16322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4525330	4525330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel