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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE 2018 Siren 444699490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191958	151059	40899	41945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5321424	4175193	1146231	1344021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3728417	2741664	986753	1293010
Autres immobilisations corporelles	422998	353885	69113	97868
Immobilisations en cours	7629		7629	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130516		130516	118326
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	9803667	7421801	2381867	2895897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29091		29091	26207
Avances et acomptes versés sur commandes	1856		1856	
Clients et comptes rattachés	354011	109	353902	344020
Autres créances	1179813		1179813	1317872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140834		140834	440781
Charges constatées d’avance	929505		929505	935094
TOTAL (II)	2635110	109	2635000	3063976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12438777	7421910	5016867	5959873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1403741			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2595403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228284		-1500856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216158		-4055559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46200		46200	
Provisions pour charges	70988		47745	
TOTAL (III)	117188		93945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190341		177567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1948601		1379154	
Dettes fiscales et sociales	935686		1112395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	608893		7252371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3683522		9921488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5016867		5959874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13450710		13450710	12570889
Chiffres d’affaires nets	13450710		13450710	12570889
				
Production stockée				
Production immobilisée			3876	3960
Subventions d’exploitation			2000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93491	108409
Autres produits			6740	7425
Total des produits d’exploitation (I)			13556817	12691885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848538	831858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2884	716
Autres achats et charges externes			7853068	7869505
Impôts, taxes et versements assimilés			343775	424356
Salaires et traitements			2732317	3080095
Charges sociales			1188074	1057563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766978	854635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23243	10233
Autres charges			17095	23952
Total des charges d’exploitation (II) 			13775150	14152916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218332	-1461031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22937	3926
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22937	3926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31784	31985
Différences négatives de change			1104	12565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32888	44550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9951	-40624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228284	-1501655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13579754		12696611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13808038		14197467	
BENEFICE OU PERTE	-228284		-1500856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184931		7027
Total Immobilisations corporelles		9295884		233731
Total Immobilisations financières		119051		12191
Total Général		9599867		252948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49146	9480468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131241
Total Général			49146	9803667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142985	8073	-1	151059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6560983	758905	49145	7270742
AMORTISSEMENTS Total Général	6703969	766978	49145	7421801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93945	23243		117188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	729	4944	5564	109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729	4944	5564	109
TOTAL GENERAL	94674	28187	5564	117297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28187	5564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130516		130516	
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	120	120		
Autres créances clients	353891	353891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	692	692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14076	14076		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	408215	408215		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27126	27126		
Divers				
Groupe et associés	729704	729704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	929505	929505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2594570	2464054	130516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1948601	1948601		
Personnel et comptes rattachés	554155	554155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343530	343530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38001	38001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570774	570774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38119	38119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493180	3493180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77