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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE 2016 Siren 444699490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184931	130561	54371	46440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4630173	3378913	1251260	1571176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3647248	2048639	1598608	1764677
Autres immobilisations corporelles	417668	373131	44536	64961
Immobilisations en cours	256831		256831	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105685		105685	93147
Autres immobilisations financières	725		725	925
TOTAL (I)	9243261	5931244	3312017	3541326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26923		26923	30160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203882	14702	189180	185540
Autres créances	1220130		1220130	792766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225955		225955	309697
Charges constatées d’avance	926455		926455	912862
TOTAL (II)	2603346	14702	2588644	2231025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11846607	5945946	5900661	5772351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1274125		595124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1321278		-1869249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2554703		-1233425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57723		30000	
Provisions pour charges	48052		45583	
TOTAL (III)	105775		75583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267364		341634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1455860		1055850	
Dettes fiscales et sociales	1071955		898702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5554409		4634007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8349588		6930192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5900661		5772351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11850473		11850473	12283500
Chiffres d’affaires nets	11850473		11850473	12283500
				
Production stockée				
Production immobilisée			2178	3127
Subventions d’exploitation			1458	4167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602187	148141
Autres produits			2306	24254
Total des produits d’exploitation (I)			12458603	12463189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846987	887084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3236	-2630
Autres achats et charges externes			7368879	8050337
Impôts, taxes et versements assimilés			442087	421791
Salaires et traitements			3018766	2932380
Charges sociales			1050376	1033240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882001	924476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	2968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60192	11077
Autres charges			24570	29279
Total des charges d’exploitation (II) 			13697148	14290002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1238545	-1826814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3296	9866
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296	9866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28893	35707
Différences négatives de change			5956	17522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34850	53229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31553	-43364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1270099	-1870177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56180		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56180		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51180		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12466900		12473055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13788178		14342304	
BENEFICE OU PERTE	-1321278		-1869249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166199		18732
Total Immobilisations corporelles		8650959		677801
Total Immobilisations financières		94072		12539
Total Général		8911230		709072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			376841	8951919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	106410
Total Général			377041	9243261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119759	10802		130561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5250145	871199	320661	5800683
AMORTISSEMENTS Total Général	5369904	882001	320661	5931244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57723
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75583	60192	30000	105775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22224	54	7576	14702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22224	54	7576	14702
TOTAL GENERAL	97807	60246	37576	120477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60246	37576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105685			
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	16575			
Autres créances clients	187307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3322			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524723			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104487			
Divers				
Groupe et associés	587598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	926455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2456878	2351192	105685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1455860	1455860		
Personnel et comptes rattachés	388557	388557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468508	468508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150320	150320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64569	64569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5554409	5554409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8082224	8082224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel