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BILAN SOC D'EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTURE 2020 Siren 444655096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2180	2180		
Fonds commercial	326450		326450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26636	24317	2319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7424	7424		
Autres immobilisations corporelles	75839	73406	2432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	440329	107327	333001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203098	41104	161994	
Autres créances	20609		20609	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	64850		64850	
Charges constatées d’avance	4370		4370	
TOTAL (II)	312928	41104	271824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753258	148432	604826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90078			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45332			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45332			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77478			
Dettes fiscales et sociales	143357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13689			
Produits constatés d’avance (2)	136109			
TOTAL (IV)	408902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629284		629284	
Chiffres d’affaires nets	629284		629284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141539	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			770844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208633	
Impôts, taxes et versements assimilés			10225	
Salaires et traitements			282311	
Charges sociales			105824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45332	
Autres charges			46506	
Total des charges d’exploitation (II) 			718513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725480			
BENEFICE OU PERTE	45513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36176			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328630		
Total Immobilisations corporelles		109899		
Total Immobilisations financières		3814		
Total Général		442344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109899
Prêts et immobilisations financières			2014	
Total Immobilisations financières			2014	1800
Total Général			2014	440329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2180			2180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101831	3316		105147
AMORTISSEMENTS Total Général	104011	3316		107327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000	45332	73000	45332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95442	13068	67407	41104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95442	13068	67407	41104
TOTAL GENERAL	168442	58401	140407	86436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58401	140407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	49324	49324		
Autres créances clients	153773	153773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15361	15361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2377	2377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2870	2870		
Charges constatées d’avance	4370	4370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228678	228078	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77478	77478		
Personnel et comptes rattachés	46535	46535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53144	53144		
Impôts sur les bénéfices	1217	1217		
T.V.A.	38810	38810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648	3648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38267	38267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13689	13689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136109	136109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	408902	408902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101518			
Location, charges locatives et de copropriété	36701			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68918			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208633			
Taxe professionnelle	3733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10225			
Montant de la TVA. collectée	125896			
Total TVA. déductible sur biens et services	38745			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8