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BILAN S.A.P.H.E. 2019 Siren 444612535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18821	18752	69	575
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49852	44485	5366	11726
Autres immobilisations corporelles	87513	71816	15697	10733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2805		2805	2763
TOTAL (I)	458991	135053	323938	325797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13394		13394	7776
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227327	1972	225355	193267
Autres créances	48815		48815	157623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156965		156965	139979
Charges constatées d’avance				1981
TOTAL (II)	446501	1972	444529	500626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905492	137025	768467	826423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	379410		379410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42296		42296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415		15538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66685		47877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3603		7704	
TOTAL (I)	492410		492826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21621		16788	
TOTAL (III)	21621		16788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41279		55347	
Dettes fiscales et sociales	158914		162607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41		95976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254436		316810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768467		826423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54202			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862955		862955	897566
Chiffres d’affaires nets	862955		862955	897566
				
Production stockée			5618	-27786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7178	21269
Autres produits			6	873
Total des produits d’exploitation (I)			875758	892922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220937	274767
Impôts, taxes et versements assimilés			28209	28571
Salaires et traitements			404617	408060
Charges sociales			106562	128491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13401	15581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2104	1248
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			775839	856721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99919	36201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	8808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	8808
Dotations financières sur amortissements et provisions			2729	
Intérêts et charges assimilées			696	823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3425	823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3384	7985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96535	44187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1543		10077	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4101		5875	
Total des produits exceptionnels (VII)	5644		15952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7506		127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7506		1939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1862		14012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27988		10322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881443		917682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814759		869805	
BENEFICE OU PERTE	66685		47877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318821		
Total Immobilisations corporelles		144215		11500
Total Immobilisations financières		2763		41
Total Général		465800		11541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18351	137365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2805
Total Général			18351	458991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18247	505		18752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121756	12895	18351	116301
AMORTISSEMENTS Total Général	140003	13401	18351	135053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3603
Total Provisions réglementées	7704		4101	3603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21621
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16788	4833		21621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8311		6339	1972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8311		6339	1972
TOTAL GENERAL	32803	4833	10440	27196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2805		2805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227327	227327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1403	1403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7352	7352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40060	-4258	44318	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278947	231824	47123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41279	41279		
Personnel et comptes rattachés	62901	62901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34078	34078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58014	58014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3922	3922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54202	17207	36995	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254436	217441	36995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15