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BILAN S.A.P.H.E. 2018 Siren 444612535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18821	18247	575	1080
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67352	55625	11726	18087
Autres immobilisations corporelles	76864	66131	10733	19448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2763		2763	2723
TOTAL (I)	465800	140003	325797	341338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7776		7776	35562
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1400
Clients et comptes rattachés	201578	8311	193267	244500
Autres créances	157623		157623	142302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139979		139979	117858
Charges constatées d’avance	1981		1981	296
TOTAL (II)	508937	8311	500626	541918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974737	148314	826423	883256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	379410		379410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42296		37941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15538		48321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47877		87113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7704		13450	
TOTAL (I)	492826		566235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16788			
TOTAL (III)	16788			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2880			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55347		98064	
Dettes fiscales et sociales	162607		140544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		78412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316810		317021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826423		883256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	897181	385	897566	932238
Chiffres d’affaires nets	897181	385	897566	932238
				
Production stockée			-27786	28412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21269	47428
Autres produits			873	9
Total des produits d’exploitation (I)			892922	1011154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274767	362809
Impôts, taxes et versements assimilés			28571	23022
Salaires et traitements			408060	373734
Charges sociales			128491	113388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15581	18055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1248	
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			856721	891684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36201	119470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8808	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8808	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				161
Total des charges financières (VI)			823	958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7985	-918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44187	118552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10077			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5875		1755	
Total des produits exceptionnels (VII)	15952		21907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1683		6776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127		9133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129		4451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939		20360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14012		1547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10322		32986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917682		1033102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869805		945988	
BENEFICE OU PERTE	47877		87113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318821		
Total Immobilisations corporelles		163603		
Total Immobilisations financières		2723		41
Total Général		485147		41
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19388	144215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2763
Total Général			19388	465800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17741	505		18247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126069	15076	19388	121756
AMORTISSEMENTS Total Général	143810	15581	19388	140003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7704
Total Provisions réglementées	13450	129	5875	7704
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16788		16788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11461		3150	8311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11461		3150	8311
TOTAL GENERAL	24911	16917	9025	32803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2763		2763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201578	201578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8358	8358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116049	59474	56575	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32453	32453		
Charges constatées d’avance	1981	1981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363946	304607	59338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55347	55347		
Personnel et comptes rattachés	58371	58371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39246	39246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47463	47463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17527	17527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95789	42283	53506	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3067	3067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316810	263304	53506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15