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BILAN S.A.P.H.E. 2017 Siren 444612535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18821	17741	1080	
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67352	49265	18087	24447
Autres immobilisations corporelles	96252	76804	19448	19792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2723		2723	10207
TOTAL (I)	485147	143810	341338	354447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35562		35562	7150
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Clients et comptes rattachés	255961	11461	244500	197981
Autres créances	142302		142302	62401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100357
Disponibilités	117858		117858	311821
Charges constatées d’avance	296		296	4835
TOTAL (II)	553379	11461	541918	684546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038526	155271	883256	1038992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	379410		379410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37941		31676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48321		40389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87113		214196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13450		10755	
TOTAL (I)	566235		676426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98064		116876	
Dettes fiscales et sociales	140544		160633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10872	
Autres dettes	2431		72643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317021		362566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883256		1038992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	75981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931853	385	932238	1081274
Chiffres d’affaires nets	931853	385	932238	1081274
				
Production stockée			28412	3878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3067	5494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47428	54501
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1011154	1145151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666	2003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362809	484560
Impôts, taxes et versements assimilés			23022	23941
Salaires et traitements			373734	379403
Charges sociales			113388	112873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18055	16971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	23
Total des charges d’exploitation (II) 			891684	1022321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119470	122830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			161	
Total des charges financières (VI)			958	553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-918	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118552	122539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8382	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1755		208127	
Total des produits exceptionnels (VII)	21907		216509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6776		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9133		21010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4451		5104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20360		26244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1547		190265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32986		98608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033102		1361923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945988		1147726	
BENEFICE OU PERTE	87113		214196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317305		1516
Total Immobilisations corporelles		162516		10915
Total Immobilisations financières		10207		40
Total Général		490029		12471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9828	163603
Prêts et immobilisations financières			7525	
Total Immobilisations financières			7525	2723
Total Général			17353	485147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17305	436		17741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118277	17619	9828	126069
AMORTISSEMENTS Total Général	135582	18055	9828	143810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13450
Total Provisions réglementées	10755	4451	1755	13450
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15734		4273	11461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15734		4273	11461
TOTAL GENERAL	26489	4451	6029	24911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2723			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544			
Charges constatées d’avance	296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	402681	339316	63365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98064	98064		
Personnel et comptes rattachés	47024	47024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35786	35786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48098	48098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9636	9636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75981	21756	54225	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2431	2431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317021	262796	54225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15