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BILAN ROCKAZUR 2020 Siren 444675649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5608	5608		
Fonds commercial	46483		46483	46483
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10080	8137	1943	2780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24203	21546	2657	909
Autres immobilisations corporelles	142775	117309	25466	38567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39208		39208	38608
TOTAL (I)	268357	152600	115757	127347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2010714	23282	1987432	1785688
Avances et acomptes versés sur commandes	28000		28000	
Clients et comptes rattachés	619739	75375	544365	378872
Autres créances	158695		158695	227866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86446		86446	192
Charges constatées d’avance	8445		8445	14628
TOTAL (II)	2912038	98657	2813382	2407246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3180395	251256	2929139	2534593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	88500		88500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8850		7510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136081		72635	
Report à nouveau	188502		188502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102875		64786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524807		421933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572536		137966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663		239270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533151		1422740	
Dettes fiscales et sociales	201579		135707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48171		176978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2404331		2112660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2929139		2534593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2350196		2096715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5607		112063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4080326		4080326	3078347
Production vendue biens				
Production vendue services	96516	2250	98766	67370
Chiffres d’affaires nets	4176842	2250	4179092	3145717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11523	655
Autres produits			45	1858
Total des produits d’exploitation (I)			4190660	3148385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2896466	1818297
Variation de stock (marchandises)			-201744	-37824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3595	1457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719740	705424
Impôts, taxes et versements assimilés			28932	21965
Salaires et traitements			538782	451183
Charges sociales			112099	102477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15853	16632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3004	5875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	505
Total des charges d’exploitation (II) 			4117111	3085992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73549	62393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3377	646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				578
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3377	1224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28025	25491
Différences négatives de change			-5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28025	25491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24649	-24267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48900	38126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60017		40388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60017		40388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6043		13728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6043		13728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53975		26660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254054		3189996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4151179		3125211	
BENEFICE OU PERTE	102875		64786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52772		44769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8184		655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52091		
Total Immobilisations corporelles		178336		3663
Total Immobilisations financières		38608		600
Total Général		269035		4263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4941	177058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39208
Total Général			4941	268357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5608			5608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136080	15853	4941	146992
AMORTISSEMENTS Total Général	141688	15853	4941	152600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23282			23282
Sur comptes clients	75709	3004	3339	75375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98991	3004	3339	98657
TOTAL GENERAL	98991	3004	3339	98657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3004	3339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39208	39208		
Clients douteux ou litigieux	101464	101464		
Autres créances clients	518275	518275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4753	4753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5901	5901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148041	148041		
Charges constatées d’avance	8445	8445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826086	826086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5607	5607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566929	561024	5904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1533151	1533151		
Personnel et comptes rattachés	36469	36469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47283	47283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115448	115448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2379	2379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48171	48171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2356101	2350196	5904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			57521	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	393363			
Sous-traitance	72497		85932	
Location, charges locatives et de copropriété	165293		164813	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34591		18870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447360		435810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719740		705424	
Taxe professionnelle	6860		3147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22072		18818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28932		21965	
Montant de la TVA. collectée	777212		591156	
Total TVA. déductible sur biens et services	703431		528641	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11