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BILAN ROCKAZUR 2016 Siren 444675649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	83	83		
Immobilisations corporelles	7481	7202	280	
Immobilisations financières	412822		412822	
Total Actif Immobilisé	420386	7284	413102	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24514	6152	18363	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115968		115968	
Créances – Autres	2558		2558	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143041	6152	136889	
Total général Actif	563427			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			88500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7510	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			68836	
Résultat de l’exercice			164177	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			329023	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57232	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117622		
Autres dettes			141504	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220968	
Total général Passif			549991	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	12600			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	89410			
Production vendue de services - France	59000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148412			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78797			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	19652			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30092			
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	676			
Rémunérations du personnel 	85640			
Charges sociales	13750			
Dotations aux amortissements	466			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	720			
Total des charges d’exploitation	229793			
Résultat d’exploitation	-81381			
Produits financiers	249750			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2530			
Charges exceptionnelles	1662			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	164177			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27462			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			420386	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27462	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel