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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES EURL 2019 Siren 444621197
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25622 13745 11878
Immobilisations en cours 16160 16160 16160
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 408645
Autres immobilisations financières 9944 9944 9944
TOTAL (I) 51726 13745 37981 434748
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1109862 1109862 1689181
Autres créances 1115202 1115202 823830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 274133 274133 205228
Charges constatées d’avance 3538 3538
TOTAL (II) 2502735 2502735 2718239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2554461 13745 2540716 3152987
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15072528 15072528
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -14703266 -12807223
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4062569 -1896043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3676507 386062
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 201203 133570
TOTAL (III) 201203 133570
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2082324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 459451 408844
Dettes fiscales et sociales 2313041 1662994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1161206 561518
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6016021 2633356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2540716 3152987
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3943066 2633356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5685923 5685923 5227073
Chiffres d’affaires nets 5685923 5685923 5227073
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 5685923 5227077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3986988 3217727
Impôts, taxes et versements assimilés 175027 165878
Salaires et traitements 3616522 2408035
Charges sociales 1867653 1349072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 315 2274
Total des charges d’exploitation (II) 9649519 7142986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3963596 -1915909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 20786
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 18713 15299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18713 36085
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32641 4454
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32641 4454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13927 31631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3977523 -1884278
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38224
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38224
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17413 12697
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 67633 37293
Total des charges exceptionnelles (VIII) 85046 49990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -85046 -11765
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5704636 5301387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9767205 7197430
BENEFICE OU PERTE -4062569 -1896043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 26891 14891
Total Immobilisations financières 418589
Total Général 445480 14891
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41782
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 408645 9944
Total Général 408645 51726
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10731 3014 13745
AMORTISSEMENTS Total Général 10731 3014 13745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 201203
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 133570 67633 201203
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 133570 67633 201203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 67633
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9944 9944
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1109862 1109862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 46 46
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 68829 68829
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1046327 1046327
Charges constatées d’avance 3538 3538
TOTAL ETAT DES CREANCES 2238546 2228602 9944
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2082059 9104 2072955
Fournisseurs et comptes rattachés 459451 459451
Personnel et comptes rattachés 1128995 1128995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 615874 615874
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55895 55895
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 512278 512278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 265 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1161206 1161206
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6016021 3943066 2072955
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2072955
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel